| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 546.00 | 43 876.00 | 3 671.00 | 47 546.00 |
AH Fonds commercial | 1 758 725.00 | | 1 758 725.00 | 1 758 725.00 |
AP Constructions | 66 634.00 | 27 125.00 | 39 510.00 | 66 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 992.00 | 182 583.00 | 34 410.00 | 216 992.00 |
BF Prêts | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 109.00 | | 10 109.00 | 10 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 111 916.00 | 256 104.00 | 1 855 814.00 | 2 111 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 235 902.00 | | 235 902.00 | 235 902.00 |
BZ Autres créances | 16 125 071.00 | | 16 125 071.00 | 16 125 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 682.00 | | 56 682.00 | 56 682.00 |
CF Disponibilités | 4 667 258.00 | | 4 667 258.00 | 4 667 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 750.00 | | 56 750.00 | 56 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 141 662.00 | | 21 141 662.00 | 21 141 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 253 578.00 | 256 104.00 | 22 997 475.00 | 23 253 578.00 |
CU Autres participations | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 232 000.00 | 1 232 003.00 | | 1 232 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 437 565.00 | 437 565.00 | | 437 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 200.00 | 100 000.00 | | 123 200.00 |
DH Report à nouveau | 362 632.00 | 336 529.00 | | 362 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 878.00 | 150 205.00 | | 217 878.00 |
DL TOTAL (I) | 2 373 275.00 | 2 256 299.00 | | 2 373 275.00 |
DN Avances conditionnées | | 170 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 170 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 079.00 | 413.00 | | 1 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 989.00 | 97 187.00 | | 84 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 842.00 | 175 330.00 | | 128 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 741.00 | 474 947.00 | | 507 741.00 |
EA Autres dettes | 19 892 229.00 | 18 084 159.00 | | 19 892 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 614 880.00 | 18 832 036.00 | | 20 614 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 988 155.00 | 21 258 335.00 | | 22 988 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 614 881.00 | 18 832 036.00 | | 20 614 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 195 434.00 | | 4 195 434.00 | 4 195 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 195 434.00 | | 4 195 434.00 | 4 195 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 245 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 214 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 842 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 732 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 482.00 | |
GE Autres charges | | | 2 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 934 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 535.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 130.00 | 815.00 | | 10 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 587.00 | | | 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 717.00 | 815.00 | | 10 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 717.00 | -815.00 | | -10 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 989.00 | 72 930.00 | | 84 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 249 913.00 | 3 984 499.00 | | 4 249 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 032 035.00 | 3 834 294.00 | | 4 032 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 878.00 | 150 205.00 | | 217 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 067.00 | 2 861.00 | | 2 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 088 562.00 | | 24 854.00 | 2 088 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 19 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 2 111 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 806 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 802 171.00 | | 4 100.00 | 1 802 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 227.00 | | 16 920.00 | 269 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 164.00 | | 3 834.00 | 17 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 621.00 | 23 482.00 | | 232 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 446.00 | 429.00 | | 43 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 175.00 | 23 053.00 | | 189 175.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 842.00 | 128 842.00 | | 128 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 961.00 | 198 961.00 | | 198 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 357.00 | 211 357.00 | | 211 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 892 229.00 | 19 892 229.00 | | 19 892 229.00 |
UP Prêts | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 109.00 | | 10 109.00 | 10 109.00 |
UX Autres créances clients | 235 902.00 | 235 902.00 | | 235 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VB T. V. A. | 16 397.00 | 16 397.00 | | 16 397.00 |
VC Groupe et associés | 185 422.00 | 185 422.00 | | 185 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VI Groupe et associés | 84 989.00 | 84 989.00 | | 84 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 945.00 | 29 945.00 | | 29 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 916 207.00 | 15 916 207.00 | | 15 916 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 750.00 | 56 750.00 | | 56 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 434 958.00 | 16 417 723.00 | 17 235.00 | 16 434 958.00 |
VW T.V.A. | 67 478.00 | 67 478.00 | | 67 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 614 881.00 | 20 614 881.00 | | 20 614 881.00 |