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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 446.00 | 34 137.00 | 9 309.00 | 43 446.00 |
AH Fonds commercial | 1 090 022.00 | | 1 090 022.00 | 1 090 022.00 |
AP Constructions | 30 622.00 | 6 318.00 | 24 304.00 | 30 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 520.00 | 866.00 | 1 654.00 | 2 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 477.00 | 127 690.00 | 23 786.00 | 151 477.00 |
BF Prêts | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 323 856.00 | 169 012.00 | 1 154 844.00 | 1 323 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 480.00 | 982.00 | 466 498.00 | 467 480.00 |
BZ Autres créances | 10 473 159.00 | | 10 473 159.00 | 10 473 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 680.00 | | 60 680.00 | 60 680.00 |
CF Disponibilités | 2 052 120.00 | | 2 052 120.00 | 2 052 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 452.00 | | 65 452.00 | 65 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 118 891.00 | 982.00 | 13 117 909.00 | 13 118 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 442 747.00 | 169 993.00 | 14 272 753.00 | 14 442 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
CU Autres participations | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 178 888.00 | 123 815.00 | | 178 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 003.00 | 255 074.00 | | 200 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 892.00 | 1 478 888.00 | | 1 478 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 090.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 454.00 | 89 328.00 | | 47 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 553.00 | 191 565.00 | | 223 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 283.00 | 440 993.00 | | 404 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
EA Autres dettes | 12 112 881.00 | 9 377 762.00 | | 12 112 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 793 862.00 | 10 106 738.00 | | 12 793 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 272 753.00 | 11 585 627.00 | | 14 272 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 793 862.00 | 10 106 738.00 | | 12 793 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 136 763.00 | | 3 136 763.00 | 3 136 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 136 763.00 | | 3 136 763.00 | 3 136 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 189 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 295 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 982.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 852 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 722.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 268.00 | 2 313.00 | | 1 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 200.00 | | | 59 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 468.00 | 2 313.00 | | 60 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 568.00 | -2 313.00 | | -59 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 869.00 | 120 814.00 | | 79 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 192 930.00 | 3 107 707.00 | | 3 192 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 992 927.00 | 2 852 633.00 | | 2 992 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 003.00 | 255 074.00 | | 200 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 423.00 | 2 596.00 | | 7 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 704.00 | | 48 388.00 | 1 334 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 236.00 | 1 323 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 200.00 | 1 133 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36.00 | 184 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 178 936.00 | | 13 733.00 | 1 178 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 370.00 | | 32 285.00 | 152 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 398.00 | | 2 370.00 | 3 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 436.00 | 21 611.00 | 36.00 | 147 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 714.00 | 4 424.00 | | 29 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 722.00 | 17 188.00 | 36.00 | 117 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 982.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 982.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 982.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 982.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 553.00 | 223 553.00 | | 223 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 003.00 | 139 003.00 | | 139 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 855.00 | 148 855.00 | | 148 855.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 112 881.00 | 12 112 881.00 | | 12 112 881.00 |
UP Prêts | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
UX Autres créances clients | 466 302.00 | | | 466 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
VB T. V. A. | 34 664.00 | | | 34 664.00 |
VC Groupe et associés | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
VI Groupe et associés | 47 454.00 | 47 454.00 | | 47 454.00 |
VP Divers | 28 217.00 | | | 28 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 986.00 | 21 986.00 | | 21 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 401 508.00 | | | 10 401 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 452.00 | | | 65 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 009 596.00 | 11 009 596.00 | | 11 009 596.00 |
VW T.V.A. | 94 440.00 | 94 440.00 | | 94 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 793 862.00 | 12 793 862.00 | | 12 793 862.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |