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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 446.00 | 42 677.00 | 769.00 | 43 446.00 |
AH Fonds commercial | 1 090 022.00 | | 1 090 022.00 | 1 090 022.00 |
AP Constructions | 66 634.00 | 14 664.00 | 51 970.00 | 66 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 520.00 | 1 874.00 | 646.00 | 2 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 147.00 | 148 367.00 | 28 780.00 | 177 147.00 |
BF Prêts | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 284.00 | 207 582.00 | 1 187 702.00 | 1 395 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 744.00 | | 416 744.00 | 416 744.00 |
BZ Autres créances | 13 280 380.00 | | 13 280 380.00 | 13 280 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 640.00 | | 56 640.00 | 56 640.00 |
CF Disponibilités | 2 639 913.00 | | 2 639 913.00 | 2 639 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 522.00 | | 51 522.00 | 51 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 447 980.00 | | 16 447 980.00 | 16 447 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 843 264.00 | 207 582.00 | 17 635 681.00 | 17 843 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 242 363.00 | 278 892.00 | | 242 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 166.00 | 213 471.00 | | 194 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 536 529.00 | 1 592 363.00 | | 1 536 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045.00 | 246.00 | | 1 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 099.00 | 40 807.00 | | 290 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 399.00 | 191 596.00 | | 124 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 031.00 | 483 060.00 | | 473 031.00 |
EA Autres dettes | 15 210 579.00 | 12 481 186.00 | | 15 210 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 099 152.00 | 13 196 894.00 | | 16 099 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 635 681.00 | 14 789 258.00 | | 17 635 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 099 152.00 | 13 196 894.00 | | 16 099 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 484 858.00 | | 3 484 858.00 | 3 484 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 484 858.00 | | 3 484 858.00 | 3 484 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 514 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 041 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 497 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 402.00 | |
GE Autres charges | | | 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 233 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 214.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 12 500.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 12 500.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 441.00 | 2 313.00 | | 1 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 882.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 441.00 | 5 195.00 | | 1 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 059.00 | 7 305.00 | | 2 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 644.00 | 81 309.00 | | 83 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 518 802.00 | 3 465 162.00 | | 3 518 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 324 636.00 | 3 251 690.00 | | 3 324 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 166.00 | 213 471.00 | | 194 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 141.00 | 9 039.00 | | 7 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 774.00 | | 40 511.00 | 1 354 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 395 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 133 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 133 469.00 | | | 1 133 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 771.00 | | 38 531.00 | 207 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 534.00 | | 1 980.00 | 13 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 181.00 | 22 088.00 | | 185 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 700.00 | 1 978.00 | | 40 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 481.00 | 20 110.00 | | 144 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 399.00 | 124 399.00 | | 124 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 338.00 | 173 338.00 | | 173 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 527.00 | 157 527.00 | | 157 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 210 579.00 | 15 210 579.00 | | 15 210 579.00 |
UP Prêts | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
UX Autres créances clients | 416 744.00 | 416 744.00 | | 416 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VB T. V. A. | 33 924.00 | 33 924.00 | | 33 924.00 |
VC Groupe et associés | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VI Groupe et associés | 290 099.00 | 290 099.00 | | 290 099.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 161.00 | 28 161.00 | | 28 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 228 984.00 | 13 228 984.00 | | 13 228 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 522.00 | 51 522.00 | | 51 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 761 897.00 | 13 748 646.00 | 13 251.00 | 13 761 897.00 |
VW T.V.A. | 114 005.00 | 114 005.00 | | 114 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 099 152.00 | 16 099 152.00 | | 16 099 152.00 |