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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 446.00 | 43 446.00 | | 43 446.00 |
AH Fonds commercial | 1 758 725.00 | | 1 758 725.00 | 1 758 725.00 |
AP Constructions | 66 634.00 | 20 894.00 | 45 740.00 | 66 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 520.00 | 2 378.00 | 142.00 | 2 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 073.00 | 165 903.00 | 34 170.00 | 200 073.00 |
BF Prêts | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 088 562.00 | 232 621.00 | 1 855 941.00 | 2 088 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 248.00 | | 562 248.00 | 562 248.00 |
BZ Autres créances | 14 878 014.00 | | 14 878 014.00 | 14 878 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 548.00 | | 58 548.00 | 58 548.00 |
CF Disponibilités | 3 827 200.00 | | 3 827 200.00 | 3 827 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 001.00 | | 73 001.00 | 73 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 401 792.00 | | 19 401 792.00 | 19 401 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 490 354.00 | 232 621.00 | 21 257 733.00 | 21 490 354.00 |
CU Autres participations | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 232 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 232 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 437 565.00 | | | 437 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 336 529.00 | 242 363.00 | | 336 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 603.00 | 194 166.00 | | 149 603.00 |
DL TOTAL (I) | 2 255 697.00 | 1 536 529.00 | | 2 255 697.00 |
DN Avances conditionnées | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DO TOTAL (II) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413.00 | 1 045.00 | | 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 187.00 | 290 099.00 | | 97 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 330.00 | 124 399.00 | | 175 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 947.00 | 473 031.00 | | 474 947.00 |
EA Autres dettes | 18 084 159.00 | 15 210 579.00 | | 18 084 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 832 036.00 | 16 099 152.00 | | 18 832 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 257 733.00 | 17 635 681.00 | | 21 257 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 832 036.00 | 16 099 152.00 | | 18 832 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 939 597.00 | | 3 939 597.00 | 3 939 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 939 597.00 | | 3 939 597.00 | 3 939 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 978 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 215 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 733 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 657 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 039.00 | |
GE Autres charges | | | 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 754 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 029.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 459.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 815.00 | 1 441.00 | | 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815.00 | 1 441.00 | | 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -815.00 | 2 059.00 | | -815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 930.00 | 83 644.00 | | 72 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 984 499.00 | 3 518 802.00 | | 3 984 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 834 896.00 | 3 324 636.00 | | 3 834 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 603.00 | 194 166.00 | | 149 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 861.00 | 7 141.00 | | 2 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 284.00 | | 695 406.00 | 1 395 284.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 17 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 628.00 | 500.00 | 2 088 562.00 | 1 628.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 802 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 628.00 | | 269 227.00 | 1 628.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 133 469.00 | | 668 702.00 | 1 133 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 302.00 | | 24 553.00 | 246 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 514.00 | | 2 150.00 | 15 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 582.00 | 25 039.00 | | 207 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 677.00 | 769.00 | | 42 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 905.00 | 24 270.00 | | 164 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 257.00 | 24 257.00 | | 24 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 330.00 | 175 330.00 | | 175 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 543.00 | 177 543.00 | | 177 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 171.00 | 194 171.00 | | 194 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 084 159.00 | 18 084 159.00 | | 18 084 159.00 |
UP Prêts | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
UX Autres créances clients | 562 248.00 | 562 248.00 | | 562 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VB T. V. A. | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VC Groupe et associés | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VI Groupe et associés | 72 930.00 | 72 930.00 | | 72 930.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 383.00 | 25 383.00 | | 25 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 826 934.00 | 14 826 934.00 | | 14 826 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 001.00 | 73 001.00 | | 73 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 528 164.00 | 15 513 263.00 | 14 901.00 | 15 528 164.00 |
VW T.V.A. | 77 851.00 | 77 851.00 | | 77 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 832 036.00 | 18 832 036.00 | | 18 832 036.00 |