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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 714.00 | 29 714.00 | | 29 714.00 |
AH Fonds commercial | 1 149 222.00 | | 1 149 222.00 | 1 149 222.00 |
AP Constructions | 6 262.00 | 3 986.00 | 2 276.00 | 6 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 520.00 | 362.00 | 2 158.00 | 2 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 586.00 | 113 374.00 | 30 211.00 | 143 586.00 |
BF Prêts | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 329.00 | 147 436.00 | 1 189 893.00 | 1 337 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 746.00 | | 283 746.00 | 283 746.00 |
BZ Autres créances | 183 955.00 | | 183 955.00 | 183 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 698.00 | | 60 698.00 | 60 698.00 |
CF Disponibilités | 9 812 735.00 | | 9 812 735.00 | 9 812 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 600.00 | | 54 600.00 | 54 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 395 734.00 | | 10 395 734.00 | 10 395 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 733 063.00 | 147 436.00 | 11 585 627.00 | 11 733 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
CU Autres participations | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 815.00 | 84 893.00 | | 123 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 074.00 | 188 922.00 | | 255 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 888.00 | 1 373 815.00 | | 1 478 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 090.00 | 19 169.00 | | 7 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 328.00 | 45 726.00 | | 89 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 565.00 | 148 645.00 | | 191 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 993.00 | 387 846.00 | | 440 993.00 |
EA Autres dettes | 9 377 762.00 | 11 345 201.00 | | 9 377 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 106 738.00 | 11 946 588.00 | | 10 106 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 585 627.00 | 13 320 402.00 | | 11 585 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 106 738.00 | 11 946 588.00 | | 10 106 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 076 761.00 | | 3 076 761.00 | 3 076 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 076 761.00 | | 3 076 761.00 | 3 076 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 105 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 085.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 714 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 241.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 400.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 313.00 | 1 945.00 | | 2 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 313.00 | 1 945.00 | | 2 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 313.00 | -1 445.00 | | -2 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 814.00 | 80 284.00 | | 120 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 107 707.00 | 2 886 934.00 | | 3 107 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 852 633.00 | 2 698 012.00 | | 2 852 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 074.00 | 188 922.00 | | 255 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 596.00 | 2 701.00 | | 2 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 864.00 | | 30 188.00 | 1 367 864.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 896.00 | 6 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 723.00 | 1 337 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 912.00 | 1 178 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 915.00 | 152 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 179 848.00 | | | 1 179 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 231.00 | | 29 053.00 | 181 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 785.00 | | 1 135.00 | 6 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 178.00 | 16 085.00 | 58 827.00 | 190 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 040.00 | 2 585.00 | 912.00 | 28 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 138.00 | 13 500.00 | 57 915.00 | 162 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 565.00 | 191 565.00 | | 191 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 474.00 | 137 474.00 | | 137 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 646.00 | 137 646.00 | | 137 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 377 762.00 | 9 377 762.00 | | 9 377 762.00 |
UP Prêts | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
UX Autres créances clients | 283 746.00 | | | 283 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 368.00 | | | 368.00 |
VB T. V. A. | 26 254.00 | | | 26 254.00 |
VC Groupe et associés | 119 260.00 | | | 119 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VI Groupe et associés | 89 328.00 | 89 328.00 | | 89 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 383.00 | 19 383.00 | | 19 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 804.00 | | | 15 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 600.00 | | | 54 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 062.00 | 526 062.00 | | 526 062.00 |
VW T.V.A. | 146 490.00 | 146 490.00 | | 146 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 106 738.00 | 10 106 738.00 | | 10 106 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |