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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 919.00 | 79 668.00 | 6 251.00 | 85 919.00 |
AH Fonds commercial | 200 820.00 | | 200 820.00 | 200 820.00 |
AP Constructions | 163 394.00 | 147 717.00 | 15 676.00 | 163 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 378.00 | 23 034.00 | 10 344.00 | 33 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 704.00 | 305 362.00 | 161 342.00 | 466 704.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 348.00 | | 97 348.00 | 97 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 139.00 | 555 781.00 | 496 358.00 | 1 052 139.00 |
BT Marchandises | 1 051 692.00 | | 1 051 692.00 | 1 051 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 481 194.00 | 14 633.00 | 1 466 561.00 | 1 481 194.00 |
BZ Autres créances | 1 251 334.00 | | 1 251 334.00 | 1 251 334.00 |
CF Disponibilités | 1 121 850.00 | | 1 121 850.00 | 1 121 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 804.00 | | 22 804.00 | 22 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 928 874.00 | 14 633.00 | 4 914 241.00 | 4 928 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 981 013.00 | 570 414.00 | 5 410 599.00 | 5 981 013.00 |
CU Autres participations | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 189 417.00 | | | 189 417.00 |
DG Autres réserves | 223 793.00 | | | 223 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 237.00 | | | 161 237.00 |
DL TOTAL (I) | 684 447.00 | | | 684 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052 517.00 | | | 1 052 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 780.00 | | | 32 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -66.00 | | | -66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 737.00 | | | 1 151 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 844.00 | | | 391 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 2 094 941.00 | | | 2 094 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 726 152.00 | | | 4 726 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 410 599.00 | | | 5 410 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 497 134.00 | | | 4 497 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 719 447.00 | | | 719 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 588 416.00 | | 9 588 416.00 | 9 588 416.00 |
FG Production vendue services | 249 659.00 | | 249 659.00 | 249 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 838 075.00 | | 9 838 075.00 | 9 838 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 973 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 356 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 270 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 430 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 599.00 | |
GE Autres charges | | | 24 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 709 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 985.00 | | | 63 985.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 600.00 | | | 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 839.00 | | | 16 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 839.00 | | | 16 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 323.00 | | | -15 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 488.00 | | | 85 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 979 852.00 | | | 9 979 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 818 616.00 | | | 9 818 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 237.00 | | | 161 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 933.00 | | | 51 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 910.00 | | 103 412.00 | 954 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 183.00 | 1 052 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 183.00 | 665 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 845.00 | | 16 074.00 | 69 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 228.00 | | 81 431.00 | 590 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 017.00 | | 5 907.00 | 94 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 116.00 | 78 847.00 | 6 183.00 | 483 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 749.00 | 15 919.00 | | 63 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 367.00 | 62 928.00 | 6 183.00 | 419 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 926.00 | 12 599.00 | 19 892.00 | 21 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 926.00 | 12 599.00 | 19 892.00 | 21 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 926.00 | 12 599.00 | 19 892.00 | 21 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 737.00 | 1 151 737.00 | | 1 151 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 813.00 | 141 813.00 | | 141 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 875.00 | 113 875.00 | | 113 875.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 094 941.00 | 2 094 941.00 | | 2 094 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 348.00 | 97 348.00 | | 97 348.00 |
UX Autres créances clients | 1 456 863.00 | | | 1 456 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 396.00 | | | 24 396.00 |
VB T. V. A. | 12 559.00 | | | 12 559.00 |
VC Groupe et associés | 405 462.00 | | | 405 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719 447.00 | 719 447.00 | | 719 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 070.00 | 104 052.00 | 229 018.00 | 333 070.00 |
VI Groupe et associés | 32 454.00 | 32 454.00 | | 32 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 199.00 | | | 87 199.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 506.00 | | | 47 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 142.00 | 52 142.00 | | 52 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783 754.00 | | | 783 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 804.00 | | | 22 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 852 745.00 | 2 852 745.00 | | 2 852 745.00 |
VW T.V.A. | 84 014.00 | 84 014.00 | | 84 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 726 219.00 | 4 497 201.00 | 229 018.00 | 4 726 219.00 |