| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 622.00 | 103 700.00 | 39 922.00 | 143 622.00 |
AH Fonds commercial | 292 005.00 | | 292 005.00 | 292 005.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 165 790.00 | 138 641.00 | 27 149.00 | 165 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 951.00 | 23 951.00 | | 23 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 167.00 | 417 827.00 | 314 340.00 | 732 167.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 142 051.00 | | 142 051.00 | 142 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 663.00 | 684 120.00 | 821 543.00 | 1 505 663.00 |
BT Marchandises | 1 878 605.00 | | 1 878 605.00 | 1 878 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -302 362.00 | | -302 362.00 | -302 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 677 814.00 | 7 111.00 | 2 670 703.00 | 2 677 814.00 |
BZ Autres créances | 2 749 348.00 | | 2 749 348.00 | 2 749 348.00 |
CF Disponibilités | 581 385.00 | | 581 385.00 | 581 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 103.00 | | 61 103.00 | 61 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 645 894.00 | 7 111.00 | 7 638 783.00 | 7 645 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 151 556.00 | 691 230.00 | 8 460 326.00 | 9 151 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
CU Autres participations | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 189 417.00 | 189 417.00 | | 189 417.00 |
DG Autres réserves | 874 468.00 | 592 421.00 | | 874 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904 735.00 | 732 047.00 | | 904 735.00 |
DL TOTAL (I) | 2 078 619.00 | 1 623 884.00 | | 2 078 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908 430.00 | 729 749.00 | | 908 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 152.00 | 356 973.00 | | 616 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 273 265.00 | 1 721 102.00 | | 2 273 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 790 602.00 | 536 349.00 | | 790 602.00 |
EA Autres dettes | 1 787 931.00 | 1 626 217.00 | | 1 787 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 381 707.00 | 4 970 390.00 | | 6 381 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 460 326.00 | 6 594 274.00 | | 8 460 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 160 581.00 | 4 729 225.00 | | 6 160 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 555 559.00 | 353 507.00 | | 555 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 472 859.00 | | 13 472 859.00 | 13 472 859.00 |
FG Production vendue services | 73 490.00 | | 73 490.00 | 73 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 546 349.00 | | 13 546 349.00 | 13 546 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 737 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 707 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 927 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 706 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 478.00 | |
GE Autres charges | | | 13 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 013 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 723 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 539 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 263 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 827.00 | 38 915.00 | | 48 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 827.00 | 38 915.00 | | 48 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 784.00 | 30 005.00 | | 25 784.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 052.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 784.00 | 31 081.00 | | 25 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 043.00 | 7 834.00 | | 23 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381 539.00 | 127 650.00 | | 381 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 338 620.00 | 13 978 116.00 | | 14 338 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 433 885.00 | 13 246 069.00 | | 13 433 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 904 735.00 | 732 047.00 | | 904 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 814.00 | | 200 743.00 | 1 408 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 018.00 | 148 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 894.00 | 1 505 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 875.00 | 921 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 035.00 | | 4 592.00 | 431 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 131.00 | | 157 653.00 | 849 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 648.00 | | 38 498.00 | 128 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 001.00 | 92 524.00 | 405.00 | 592 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 429.00 | 19 271.00 | | 84 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 572.00 | 73 253.00 | 405.00 | 507 572.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 766.00 | 5 478.00 | 10 134.00 | 11 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 766.00 | 5 478.00 | 10 134.00 | 11 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 766.00 | 5 478.00 | 10 134.00 | 11 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 478.00 | 10 134.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 273 265.00 | 2 273 265.00 | | 2 273 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 383 396.00 | 383 396.00 | | 383 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 758.00 | 159 758.00 | | 159 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 787 931.00 | 1 787 931.00 | | 1 787 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 051.00 | 14 480.00 | 127 572.00 | 142 051.00 |
UX Autres créances clients | 2 653 638.00 | 2 653 638.00 | | 2 653 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 176.00 | 24 176.00 | | 24 176.00 |
VB T. V. A. | 236 122.00 | 236 122.00 | | 236 122.00 |
VC Groupe et associés | 610 623.00 | 610 623.00 | | 610 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555 559.00 | 555 559.00 | | 555 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 871.00 | 137 072.00 | 215 799.00 | 352 871.00 |
VI Groupe et associés | 616 107.00 | 616 107.00 | | 616 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 331.00 | | | 75 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 132.00 | 52 132.00 | | 52 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 890 954.00 | 1 890 954.00 | | 1 890 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 103.00 | 61 103.00 | | 61 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 630 317.00 | 5 502 745.00 | 127 572.00 | 5 630 317.00 |
VW T.V.A. | 195 316.00 | 195 316.00 | | 195 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 376 381.00 | 6 160 581.00 | 215 799.00 | 6 376 381.00 |