| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 365.00 | 84 429.00 | 22 936.00 | 107 365.00 |
AH Fonds commercial | 292 005.00 | | 292 005.00 | 292 005.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 665.00 | | 31 665.00 | 31 665.00 |
AP Constructions | 165 790.00 | 131 892.00 | 33 898.00 | 165 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 951.00 | 23 369.00 | 582.00 | 23 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 595.00 | 352 311.00 | 254 284.00 | 606 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 795.00 | | 52 795.00 | 52 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 127 572.00 | | 127 572.00 | 127 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 814.00 | 592 001.00 | 816 813.00 | 1 408 814.00 |
BT Marchandises | 1 795 964.00 | | 1 795 964.00 | 1 795 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 001 897.00 | 11 766.00 | 1 990 131.00 | 2 001 897.00 |
BZ Autres créances | 1 608 565.00 | | 1 608 565.00 | 1 608 565.00 |
CF Disponibilités | 309 758.00 | | 309 758.00 | 309 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 243.00 | | 72 243.00 | 72 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 789 227.00 | 11 766.00 | 5 777 461.00 | 5 789 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 198 041.00 | 603 767.00 | 6 594 274.00 | 7 198 041.00 |
CU Autres participations | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 189 417.00 | 189 417.00 | | 189 417.00 |
DG Autres réserves | 592 421.00 | 477 318.00 | | 592 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732 047.00 | 465 103.00 | | 732 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 884.00 | 1 241 838.00 | | 1 623 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 749.00 | 1 301 405.00 | | 729 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 973.00 | 81 065.00 | | 356 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 721 102.00 | 1 778 991.00 | | 1 721 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 349.00 | 523 204.00 | | 536 349.00 |
EA Autres dettes | 1 626 217.00 | 2 319 335.00 | | 1 626 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 970 390.00 | 6 004 000.00 | | 4 970 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 594 274.00 | 7 245 838.00 | | 6 594 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 729 225.00 | 5 754 599.00 | | 4 729 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353 507.00 | 912 100.00 | | 353 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 025 657.00 | | 13 025 657.00 | 13 025 657.00 |
FG Production vendue services | 291 383.00 | | 291 383.00 | 291 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 317 040.00 | | 13 317 040.00 | 13 317 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 475 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 623 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -239 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 063 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 843 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 851.00 | |
GE Autres charges | | | 12 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 072 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 456 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 448 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 851 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 791.00 | 35 111.00 | | 47 791.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 485.00 | 600.00 | | 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 915.00 | 3 417.00 | | 38 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 915.00 | 3 417.00 | | 38 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 005.00 | 190.00 | | 30 005.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 052.00 | 5 335.00 | | 1 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 081.00 | 5 526.00 | | 31 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 834.00 | -2 109.00 | | 7 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 650.00 | 160 975.00 | | 127 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 978 116.00 | 12 641 292.00 | | 13 978 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 246 069.00 | 12 176 189.00 | | 13 246 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 732 047.00 | 465 103.00 | | 732 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 134.00 | 69 345.00 | | 92 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 001.00 | | 152 627.00 | 1 405 001.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 708.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 208.00 | 128 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 814.00 | 1 408 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 706.00 | 431 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 900.00 | 849 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 764.00 | | 14 977.00 | 418 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 747.00 | | 109 283.00 | 845 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 489.00 | | 28 367.00 | 140 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 643.00 | 90 458.00 | 75 101.00 | 576 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 708.00 | 13 024.00 | 2 303.00 | 73 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 935.00 | 77 434.00 | 72 798.00 | 502 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 832.00 | 9 851.00 | 916.00 | 2 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 832.00 | 9 851.00 | 916.00 | 2 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 832.00 | 9 851.00 | 916.00 | 2 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 851.00 | 916.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 721 102.00 | 1 721 102.00 | | 1 721 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 727.00 | 201 727.00 | | 201 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 735.00 | 125 735.00 | | 125 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 626 217.00 | 1 626 217.00 | | 1 626 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 572.00 | -21 300.00 | 148 872.00 | 127 572.00 |
UX Autres créances clients | 1 972 391.00 | 1 972 391.00 | | 1 972 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 506.00 | 29 506.00 | | 29 506.00 |
VB T. V. A. | 36 562.00 | 36 562.00 | | 36 562.00 |
VC Groupe et associés | 475 183.00 | 475 183.00 | | 475 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 507.00 | 353 507.00 | | 353 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 242.00 | 135 077.00 | 241 165.00 | 376 242.00 |
VI Groupe et associés | 356 826.00 | 356 826.00 | | 356 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 483.00 | | | 147 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 700.00 | 58 700.00 | | 58 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 096 089.00 | 1 096 089.00 | | 1 096 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 243.00 | 72 243.00 | | 72 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 810 277.00 | 3 661 405.00 | 148 872.00 | 3 810 277.00 |
VW T.V.A. | 150 187.00 | 150 187.00 | | 150 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 970 390.00 | 4 729 225.00 | 241 165.00 | 4 970 390.00 |