| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 845.00 | 63 749.00 | 6 096.00 | 69 845.00 |
AH Fonds commercial | 200 820.00 | | 200 820.00 | 200 820.00 |
AP Constructions | 153 608.00 | 141 033.00 | 12 574.00 | 153 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 378.00 | 18 963.00 | 14 415.00 | 33 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 242.00 | 259 371.00 | 143 871.00 | 403 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 441.00 | | 91 441.00 | 91 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 910.00 | 483 116.00 | 471 793.00 | 954 910.00 |
BT Marchandises | 984 341.00 | | 984 341.00 | 984 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 411 715.00 | 21 926.00 | 1 389 789.00 | 1 411 715.00 |
BZ Autres créances | 868 292.00 | | 868 292.00 | 868 292.00 |
CF Disponibilités | 809 607.00 | | 809 607.00 | 809 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 557.00 | | 41 557.00 | 41 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 115 513.00 | 21 926.00 | 4 093 587.00 | 4 115 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 070 422.00 | 505 043.00 | 4 565 380.00 | 5 070 422.00 |
CU Autres participations | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 189 417.00 | | | 189 417.00 |
DG Autres réserves | 180 116.00 | | | 180 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 677.00 | | | 65 677.00 |
DL TOTAL (I) | 545 210.00 | | | 545 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 179.00 | | | 659 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 608.00 | | | 63 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 569.00 | | | 1 100 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 428.00 | | | 371 428.00 |
EA Autres dettes | 1 825 385.00 | | | 1 825 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 020 170.00 | | | 4 020 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 565 380.00 | | | 4 565 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 786 472.00 | | | 3 786 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348 910.00 | | | 348 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 532 055.00 | | 9 532 055.00 | 9 532 055.00 |
FG Production vendue services | 129 950.00 | | 129 950.00 | 129 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 662 005.00 | | 9 662 005.00 | 9 662 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 781 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 378 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 259 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 353 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 129.00 | |
GE Autres charges | | | 10 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 637 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 802.00 | | | 32 802.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 256.00 | | | 38 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 256.00 | | | 38 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 423.00 | | | -37 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 441.00 | | | 35 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 784 568.00 | | | 9 784 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 718 890.00 | | | 9 718 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 677.00 | | | 65 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 218.00 | | | 58 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 030.00 | | | 875 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 954 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 935.00 | | | 64 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 597.00 | | | 520 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 677.00 | | | 88 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 277.00 | 61 265.00 | 24 241.00 | 447 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 935.00 | | | 64 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 342.00 | 61 265.00 | 24 241.00 | 382 342.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 570.00 | 14 129.00 | 5 772.00 | 13 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 570.00 | 14 129.00 | 5 772.00 | 13 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 570.00 | 14 129.00 | 5 772.00 | 13 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 129.00 | 5 772.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 569.00 | 1 100 569.00 | | 1 100 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 397.00 | 104 397.00 | | 104 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 932.00 | 184 932.00 | | 184 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 825 385.00 | 1 825 385.00 | | 1 825 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 441.00 | | | 91 441.00 |
UX Autres créances clients | 1 373 120.00 | | | 1 373 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 595.00 | | | 38 595.00 |
VB T. V. A. | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
VC Groupe et associés | 117 866.00 | | | 117 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348 910.00 | 348 910.00 | | 348 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 268.00 | 76 570.00 | 233 698.00 | 310 268.00 |
VI Groupe et associés | 63 205.00 | 63 205.00 | | 63 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 844.00 | | | 89 844.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 323.00 | | | 43 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 962.00 | 30 962.00 | | 30 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692 787.00 | | | 692 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 557.00 | | | 41 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 413 005.00 | 2 321 564.00 | 91 441.00 | 2 413 005.00 |
VW T.V.A. | 51 137.00 | 51 137.00 | | 51 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 020 168.00 | 3 786 470.00 | 233 698.00 | 4 020 168.00 |