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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 857.00 | 73 708.00 | 33 149.00 | 106 857.00 |
AH Fonds commercial | 292 005.00 | | 292 005.00 | 292 005.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 903.00 | | 19 903.00 | 19 903.00 |
AP Constructions | 165 790.00 | 125 185.00 | 40 604.00 | 165 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 951.00 | 20 924.00 | 3 028.00 | 23 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 007.00 | 356 826.00 | 294 180.00 | 651 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 913.00 | | 137 913.00 | 137 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 001.00 | 576 643.00 | 828 357.00 | 1 405 001.00 |
BT Marchandises | 1 556 180.00 | | 1 556 180.00 | 1 556 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 024 077.00 | 2 832.00 | 2 021 246.00 | 2 024 077.00 |
BZ Autres créances | 1 369 795.00 | | 1 369 795.00 | 1 369 795.00 |
CF Disponibilités | 1 352 008.00 | | 1 352 008.00 | 1 352 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 252.00 | | 118 252.00 | 118 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 420 312.00 | 2 832.00 | 6 417 480.00 | 6 420 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 825 313.00 | 579 475.00 | 7 245 838.00 | 7 825 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 780.00 | | | 82 780.00 |
CU Autres participations | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 189 417.00 | 189 417.00 | | 189 417.00 |
DG Autres réserves | 477 318.00 | 325 030.00 | | 477 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 103.00 | 352 288.00 | | 465 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 838.00 | 976 735.00 | | 1 241 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 301 405.00 | 564 162.00 | | 1 301 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 065.00 | 111 029.00 | | 81 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -66.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 778 991.00 | 1 432 881.00 | | 1 778 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 204.00 | 587 354.00 | | 523 204.00 |
EA Autres dettes | 2 319 335.00 | 2 160 521.00 | | 2 319 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 004 000.00 | 4 855 882.00 | | 6 004 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 245 838.00 | 5 832 617.00 | | 7 245 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 754 599.00 | 4 671 201.00 | | 5 754 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 912 100.00 | 261 118.00 | | 912 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 186 396.00 | | 12 186 396.00 | 12 186 396.00 |
FG Production vendue services | 190 603.00 | | 190 603.00 | 190 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 376 999.00 | | 12 376 999.00 | 12 376 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 504 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 227 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -406 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 636 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 788 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 916.00 | |
GE Autres charges | | | 15 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 999 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 111.00 | 30 446.00 | | 35 111.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 600.00 | 550.00 | | 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 190.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 417.00 | 667.00 | | 3 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 417.00 | 11 857.00 | | 3 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190.00 | | | 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 526.00 | 135.00 | | 5 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 109.00 | 11 722.00 | | -2 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 975.00 | 178 763.00 | | 160 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 641 292.00 | 10 783 867.00 | | 12 641 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 176 189.00 | 10 431 578.00 | | 12 176 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 103.00 | 352 288.00 | | 465 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 345.00 | 48 964.00 | | 69 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 473.00 | | 400 954.00 | 1 147 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 753.00 | 140 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 425.00 | 1 405 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 414.00 | 418 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 258.00 | 845 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 641.00 | | 145 538.00 | 284 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 282.00 | | 211 724.00 | 746 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 550.00 | | 43 692.00 | 116 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 702.00 | 86 654.00 | 117 712.00 | 607 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 051.00 | 1 302.00 | 5 644.00 | 78 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 651.00 | 85 352.00 | 112 068.00 | 529 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 167.00 | 916.00 | 14 251.00 | 16 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 167.00 | 916.00 | 14 251.00 | 16 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 167.00 | 916.00 | 14 251.00 | 16 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 916.00 | 14 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 8.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 778 991.00 | 1 778 991.00 | | 1 778 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 100.00 | 215 100.00 | | 215 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 624.00 | 134 624.00 | | 134 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 319 335.00 | 2 319 335.00 | | 2 319 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 913.00 | 82 780.00 | | 137 913.00 |
UX Autres créances clients | 2 007 912.00 | 2 007 912.00 | | 2 007 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 166.00 | 16 166.00 | | 16 166.00 |
VB T. V. A. | 31 235.00 | 31 235.00 | | 31 235.00 |
VC Groupe et associés | 173 252.00 | 173 252.00 | | 173 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 912 100.00 | 912 100.00 | | 912 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 306.00 | 139 905.00 | 249 400.00 | 389 306.00 |
VI Groupe et associés | 80 906.00 | 80 906.00 | | 80 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 738.00 | | | 133 738.00 |
VP Divers | 58 865.00 | 58 865.00 | | 58 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 491.00 | 64 491.00 | | 64 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 102 985.00 | 1 102 985.00 | | 1 102 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 252.00 | 118 252.00 | | 118 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 650 036.00 | 3 594 904.00 | 55 132.00 | 3 650 036.00 |
VW T.V.A. | 108 989.00 | 108 989.00 | | 108 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 004 000.00 | 5 754 599.00 | 249 400.00 | 6 004 000.00 |