| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 051.00 | 78 051.00 | | 78 051.00 |
AH Fonds commercial | 200 820.00 | | 200 820.00 | 200 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
AP Constructions | 181 320.00 | 140 950.00 | 40 370.00 | 181 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 378.00 | 26 692.00 | 6 686.00 | 33 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 583.00 | 362 008.00 | 169 575.00 | 531 583.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 974.00 | | 113 974.00 | 113 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 473.00 | 607 702.00 | 539 771.00 | 1 147 473.00 |
BT Marchandises | 1 149 810.00 | | 1 149 810.00 | 1 149 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 776 497.00 | 16 167.00 | 1 760 330.00 | 1 776 497.00 |
BZ Autres créances | 1 353 080.00 | | 1 353 080.00 | 1 353 080.00 |
CF Disponibilités | 968 117.00 | | 968 117.00 | 968 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 509.00 | | 61 509.00 | 61 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 309 013.00 | 16 167.00 | 5 292 846.00 | 5 309 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 456 485.00 | 623 869.00 | 5 832 617.00 | 6 456 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113 974.00 | | | 113 974.00 |
CU Autres participations | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 189 417.00 | 189 417.00 | | 189 417.00 |
DG Autres réserves | 325 030.00 | 223 793.00 | | 325 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 288.00 | 161 237.00 | | 352 288.00 |
DL TOTAL (I) | 976 735.00 | 684 447.00 | | 976 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 162.00 | 1 052 517.00 | | 564 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 029.00 | 32 780.00 | | 111 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -66.00 | -66.00 | | -66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 432 881.00 | 1 151 737.00 | | 1 432 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 354.00 | 391 844.00 | | 587 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 400.00 | | |
EA Autres dettes | 2 160 521.00 | 2 094 941.00 | | 2 160 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 855 882.00 | 4 726 152.00 | | 4 855 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 832 617.00 | 5 410 599.00 | | 5 832 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 671 201.00 | 4 497 134.00 | | 4 671 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261 118.00 | 719 447.00 | | 261 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 465 759.00 | | 10 465 759.00 | 10 465 759.00 |
FG Production vendue services | 213 276.00 | | 213 276.00 | 213 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 679 035.00 | | 10 679 035.00 | 10 679 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 767 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 807 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 373 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 524 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 653.00 | |
GE Autres charges | | | 10 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 247 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 446.00 | 63 985.00 | | 30 446.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 550.00 | 600.00 | | 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 190.00 | 41.00 | | 11 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | 1 475.00 | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 857.00 | 1 516.00 | | 11 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 16 839.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 16 839.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 722.00 | -15 323.00 | | 11 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 763.00 | 85 488.00 | | 178 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 783 867.00 | 9 979 852.00 | | 10 783 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 431 578.00 | 9 818 616.00 | | 10 431 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 288.00 | 161 237.00 | | 352 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 964.00 | 51 933.00 | | 48 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 139.00 | | 231 049.00 | 1 052 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 390.00 | 116 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 716.00 | 1 147 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 868.00 | 284 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 457.00 | 746 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 739.00 | | 5 770.00 | 286 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 476.00 | | 189 263.00 | 665 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 924.00 | | 36 016.00 | 99 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 781.00 | 75 324.00 | 23 403.00 | 555 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 668.00 | 6 251.00 | 7 868.00 | 79 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 113.00 | 69 073.00 | 15 535.00 | 476 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 633.00 | 2 653.00 | 1 119.00 | 14 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 633.00 | 2 653.00 | 1 119.00 | 14 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 633.00 | 2 653.00 | 1 119.00 | 14 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 653.00 | 1 119.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 432 881.00 | 1 432 881.00 | | 1 432 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 174.00 | 291 174.00 | | 291 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 818.00 | 124 818.00 | | 124 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160 521.00 | 2 160 521.00 | | 2 160 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 974.00 | 113 974.00 | | 113 974.00 |
UX Autres créances clients | 1 751 048.00 | | | 1 751 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 449.00 | | | 25 449.00 |
VB T. V. A. | 23 656.00 | | | 23 656.00 |
VC Groupe et associés | 367 044.00 | | | 367 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 118.00 | 261 118.00 | | 261 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 044.00 | 118 297.00 | 184 747.00 | 303 044.00 |
VI Groupe et associés | 110 778.00 | 110 778.00 | | 110 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 526.00 | | | 114 526.00 |
VP Divers | 53 777.00 | | | 53 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 460.00 | 58 460.00 | | 58 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 904 437.00 | | | 904 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 509.00 | | | 61 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 305 060.00 | 3 305 060.00 | | 3 305 060.00 |
VW T.V.A. | 112 902.00 | 112 902.00 | | 112 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 855 948.00 | 4 671 201.00 | 184 747.00 | 4 855 948.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |