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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 904.00 | 133 399.00 | 24 506.00 | 157 904.00 |
AH Fonds commercial | 499 104.00 | | 499 104.00 | 499 104.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 102 320.00 | 90 102.00 | 12 218.00 | 102 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 601.00 | 21 800.00 | 801.00 | 22 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 096 637.00 | 333 930.00 | 762 707.00 | 1 096 637.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 152 316.00 | | 152 316.00 | 152 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 031 959.00 | 579 231.00 | 1 452 728.00 | 2 031 959.00 |
BT Marchandises | 2 348 438.00 | 20 947.00 | 2 327 491.00 | 2 348 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 220 962.00 | 32 604.00 | 2 188 358.00 | 2 220 962.00 |
BZ Autres créances | 769 075.00 | | 769 075.00 | 769 075.00 |
CF Disponibilités | 523 354.00 | | 523 354.00 | 523 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 109.00 | | 48 109.00 | 48 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 911 260.00 | 53 551.00 | 5 857 709.00 | 5 911 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 943 219.00 | 632 782.00 | 7 310 437.00 | 7 943 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 104.00 | | | 42 104.00 |
CU Autres participations | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 368 619.00 | 1 368 619.00 | | 1 368 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 722.00 | 219 032.00 | | 311 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 790 341.00 | 1 697 651.00 | | 1 790 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 369.00 | 1 019 709.00 | | 886 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 003.00 | 477 708.00 | | 51 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 902.00 | 82 460.00 | | 63 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 133 327.00 | 1 883 256.00 | | 2 133 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 751.00 | 466 083.00 | | 489 751.00 |
EA Autres dettes | 1 895 744.00 | 1 918 610.00 | | 1 895 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 520 096.00 | 5 847 825.00 | | 5 520 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 310 437.00 | 7 545 476.00 | | 7 310 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 880 481.00 | 5 083 217.00 | | 4 880 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 158.00 | 141 640.00 | | 125 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 003.00 | | | 51 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 165 176.00 | | 16 165 176.00 | 16 165 176.00 |
FG Production vendue services | 245 608.00 | | 245 608.00 | 245 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 410 784.00 | | 16 410 784.00 | 16 410 784.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 162 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 653 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 721 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -270 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 390 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 271 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 668 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 362.00 | |
GE Autres charges | | | 9 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 214 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 77 575.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | 43 226.00 | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | 120 801.00 | | 2 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 6 000.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 824.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 69 279.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 78 104.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 155.00 | 42 697.00 | | 2 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 355.00 | 88 529.00 | | 111 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 660 046.00 | 15 560 716.00 | | 16 660 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 348 323.00 | 15 341 683.00 | | 16 348 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 722.00 | 219 032.00 | | 311 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 885 899.00 | | 654 091.00 | 1 885 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 242.00 | 153 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 463 313.00 | 44 718.00 | 2 031 959.00 | 463 313.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 462.00 | | 657 009.00 | 2 462.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 460 851.00 | 1 476.00 | 1 221 558.00 | 460 851.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 491.00 | | 12 980.00 | 646 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 878.00 | | 599 007.00 | 1 084 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 530.00 | | 42 104.00 | 154 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 678.00 | 126 029.00 | 1 476.00 | 454 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 087.00 | 10 311.00 | | 123 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 591.00 | 115 718.00 | 1 476.00 | 331 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 20 947.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 813.00 | 30 415.00 | 624.00 | 2 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 813.00 | 51 362.00 | 624.00 | 2 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 813.00 | 51 362.00 | 624.00 | 2 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 362.00 | 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 133 327.00 | 2 133 327.00 | | 2 133 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 557.00 | 221 557.00 | | 221 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 376.00 | 139 376.00 | | 139 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 895 744.00 | 1 895 744.00 | | 1 895 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 316.00 | 42 104.00 | 110 212.00 | 152 316.00 |
UX Autres créances clients | 2 181 837.00 | 2 181 837.00 | | 2 181 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 125.00 | 39 125.00 | | 39 125.00 |
VB T. V. A. | 38 258.00 | 38 258.00 | | 38 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 158.00 | 125 158.00 | | 125 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 211.00 | 185 498.00 | 481 473.00 | 761 211.00 |
VI Groupe et associés | 50 821.00 | 50 821.00 | | 50 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 857.00 | | | 196 857.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 950.00 | 42 950.00 | | 42 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718 664.00 | 718 664.00 | | 718 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 109.00 | 48 109.00 | | 48 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 190 461.00 | 3 080 249.00 | 110 212.00 | 3 190 461.00 |
VW T.V.A. | 85 868.00 | 85 868.00 | | 85 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 456 194.00 | 4 880 481.00 | 481 473.00 | 5 456 194.00 |