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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 924.00 | 123 087.00 | 21 837.00 | 144 924.00 |
AH Fonds commercial | 499 104.00 | | 499 104.00 | 499 104.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
AP Constructions | 102 320.00 | 84 602.00 | 17 718.00 | 102 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 601.00 | 21 460.00 | 1 141.00 | 22 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 106.00 | 225 528.00 | 273 577.00 | 499 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 460 851.00 | | 460 851.00 | 460 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 454.00 | | 153 454.00 | 153 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 885 899.00 | 454 678.00 | 1 431 221.00 | 1 885 899.00 |
BT Marchandises | 2 077 777.00 | | 2 077 777.00 | 2 077 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 226 235.00 | 2 813.00 | 2 223 422.00 | 2 226 235.00 |
BZ Autres créances | 1 011 675.00 | | 1 011 675.00 | 1 011 675.00 |
CF Disponibilités | 661 423.00 | | 661 423.00 | 661 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 958.00 | | 139 958.00 | 139 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 117 068.00 | 2 813.00 | 6 114 255.00 | 6 117 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 002 967.00 | 457 491.00 | 7 545 476.00 | 8 002 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110 164.00 | | | 110 164.00 |
CU Autres participations | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 189 417.00 | | |
DG Autres réserves | 1 368 619.00 | 874 468.00 | | 1 368 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 032.00 | 904 735.00 | | 219 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 697 651.00 | 2 078 619.00 | | 1 697 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019 709.00 | 908 430.00 | | 1 019 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 708.00 | 616 152.00 | | 477 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 460.00 | 5 326.00 | | 82 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 883 256.00 | 2 273 265.00 | | 1 883 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 083.00 | 790 602.00 | | 466 083.00 |
EA Autres dettes | 1 918 610.00 | 1 787 931.00 | | 1 918 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 847 825.00 | 6 381 707.00 | | 5 847 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 545 476.00 | 8 460 326.00 | | 7 545 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 083 217.00 | 6 160 581.00 | | 5 083 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 640.00 | 555 559.00 | | 141 640.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 477 708.00 | | | 477 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 043 109.00 | | 15 043 109.00 | 15 043 109.00 |
FG Production vendue services | 174 164.00 | | 174 164.00 | 174 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 217 273.00 | | 15 217 273.00 | 15 217 273.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 738.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 127 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 426 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 945 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 387 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 076 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 996.00 | |
GE Autres charges | | | 17 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 148 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 575.00 | | | 77 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 226.00 | 48 827.00 | | 43 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 801.00 | 48 827.00 | | 120 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 824.00 | 25 784.00 | | 2 824.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 279.00 | | | 69 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 104.00 | 25 784.00 | | 78 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 697.00 | 23 043.00 | | 42 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 529.00 | 381 539.00 | | 88 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 560 716.00 | 14 338 620.00 | | 15 560 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 341 683.00 | 13 433 885.00 | | 15 341 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 032.00 | 904 735.00 | | 219 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 387 805.00 | 1 084 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 908.00 | | 550 775.00 | 921 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 339.00 | 156 025.00 | 385 686.00 | 684 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 700.00 | 20 092.00 | 705.00 | 103 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 639.00 | 135 933.00 | 384 981.00 | 580 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 111.00 | 1 996.00 | 6 294.00 | 7 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 111.00 | 1 996.00 | 6 294.00 | 7 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 111.00 | 1 996.00 | 6 294.00 | 7 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 996.00 | 6 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 883 256.00 | 1 883 256.00 | | 1 883 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 641.00 | 200 641.00 | | 200 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 705.00 | 144 705.00 | | 144 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 918 610.00 | 1 918 610.00 | | 1 918 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 454.00 | 110 164.00 | 43 290.00 | 153 454.00 |
UX Autres créances clients | 2 221 460.00 | 2 221 460.00 | | 2 221 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VB T. V. A. | 109 593.00 | 109 593.00 | | 109 593.00 |
VC Groupe et associés | 193 467.00 | 193 467.00 | | 193 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 640.00 | 141 640.00 | | 141 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 878 069.00 | 195 920.00 | 510 562.00 | 878 069.00 |
VI Groupe et associés | 477 553.00 | 477 553.00 | | 477 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 803.00 | | | 164 803.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 888.00 | 42 888.00 | | 42 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690 033.00 | 690 033.00 | | 690 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 958.00 | 139 958.00 | | 139 958.00 |
VW T.V.A. | 77 849.00 | 77 849.00 | | 77 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 765 365.00 | 5 083 217.00 | 510 562.00 | 5 765 365.00 |