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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 907.00 | 24 907.00 | | 24 907.00 |
AH Fonds commercial | 1 558 437.00 | | 1 558 437.00 | 1 558 437.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 255 412.00 | 108 984.00 | 146 429.00 | 255 412.00 |
AP Constructions | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 107.00 | 439 671.00 | 157 436.00 | 597 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 438 604.00 | 575 101.00 | 1 863 503.00 | 2 438 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 163.00 | | 842 163.00 | 842 163.00 |
BZ Autres créances | 628 880.00 | | 628 880.00 | 628 880.00 |
CF Disponibilités | 1 313 707.00 | | 1 313 707.00 | 1 313 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 791 321.00 | | 2 791 321.00 | 2 791 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 229 925.00 | 575 101.00 | 4 654 824.00 | 5 229 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 739 251.00 | 1 739 251.00 | | 1 739 251.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 527.00 | 108 710.00 | | 137 527.00 |
DG Autres réserves | 73 090.00 | 72 027.00 | | 73 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 690 012.00 | 576 357.00 | | 690 012.00 |
DL TOTAL (I) | 2 654 963.00 | 2 511 428.00 | | 2 654 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 444.00 | 280 341.00 | | 599 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 198.00 | 195 792.00 | | 202 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 472.00 | 86 801.00 | | 97 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 315.00 | 257 768.00 | | 288 315.00 |
EA Autres dettes | 800 549.00 | 1 002 264.00 | | 800 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 988 017.00 | 1 822 966.00 | | 1 988 017.00 |
ED (V) | 11 845.00 | 4 423.00 | | 11 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 654 824.00 | 4 338 817.00 | | 4 654 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 785 819.00 | 1 627 174.00 | | 1 785 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 2 501 864.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 501 864.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 507 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 104.00 | |
GE Autres charges | | | 7 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 042 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 374.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 044 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | 45 543.00 | | 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119.00 | 46 743.00 | | 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 381.00 | 17 014.00 | | 4 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 396.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 595.00 | 17 410.00 | | 7 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 476.00 | 29 333.00 | | -7 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 347 026.00 | 297 022.00 | | 347 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 510 817.00 | 2 422 729.00 | | 2 510 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 820 805.00 | 1 846 373.00 | | 1 820 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 690 012.00 | 576 357.00 | | 690 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 370 441.00 | | | 2 370 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 438 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 838 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 838 756.00 | | | 1 838 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 684.00 | | | 531 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 579.00 | 74 317.00 | 5 795.00 | 506 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 682.00 | 10 208.00 | | 123 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 897.00 | 64 109.00 | 5 795.00 | 382 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 472.00 | 97.00 | | 97 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400 067.00 | 1 400 067.00 | | 1 400 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 414.00 | 1 475 214.00 | 1 200.00 | 1 476 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 819.00 | 1 785 819.00 | | 1 785 819.00 |