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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 907.00 | 24 907.00 | | 24 907.00 |
AH Fonds commercial | 1 558 437.00 | | 1 558 437.00 | 1 558 437.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 255 412.00 | 118 914.00 | 136 498.00 | 255 412.00 |
AP Constructions | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 913.00 | 505 817.00 | 142 096.00 | 647 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 489 409.00 | 651 178.00 | 1 838 231.00 | 2 489 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 336 901.00 | | 1 336 901.00 | 1 336 901.00 |
BZ Autres créances | 290 273.00 | | 290 273.00 | 290 273.00 |
CF Disponibilités | 1 637 948.00 | | 1 637 948.00 | 1 637 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 270 089.00 | | 3 270 089.00 | 3 270 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 759 498.00 | 651 178.00 | 5 108 321.00 | 5 759 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 739 251.00 | 1 739 251.00 | | 1 739 251.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 028.00 | 137 527.00 | | 172 028.00 |
DG Autres réserves | 73 736.00 | 73 090.00 | | 73 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 111.00 | 690 012.00 | | 727 111.00 |
DL TOTAL (I) | 2 727 208.00 | 2 654 963.00 | | 2 727 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 483.00 | 38.00 | | 223 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 214.00 | 599 444.00 | | 349 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 912.00 | 202 198.00 | | 189 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 522.00 | 97 472.00 | | 61 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 710.00 | 288 315.00 | | 281 710.00 |
EA Autres dettes | 1 263 237.00 | 800 549.00 | | 1 263 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 369 079.00 | 1 988 017.00 | | 2 369 079.00 |
ED (V) | 12 034.00 | 11 845.00 | | 12 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 108 321.00 | 4 654 824.00 | | 5 108 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 534 370.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 534 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 534 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 867.00 | |
GE Autres charges | | | 4 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 095 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 094 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 095.00 | 119.00 | | 8 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 095.00 | 119.00 | | 8 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 931.00 | 4 381.00 | | 4 931.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 931.00 | 7 595.00 | | 4 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 164.00 | -7 476.00 | | 3 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 370 106.00 | 347 026.00 | | 370 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 543 859.00 | 2 510 817.00 | | 2 543 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 816 748.00 | 1 820 805.00 | | 1 816 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727 111.00 | 690 012.00 | | 727 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 438 604.00 | | | 2 438 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 489 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 649 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 319.00 | | | 280 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 647.00 | | | 598 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 101.00 | 79 867.00 | 3 790.00 | 575 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 890.00 | 9 931.00 | | 133 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 211.00 | 69 936.00 | 3 790.00 | 441 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 349 288.00 | 349 288.00 | | 349 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 522.00 | 61 522.00 | | 61 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 263 237.00 | 1 263 237.00 | | 1 263 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 290 273.00 | | | 290 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 483.00 | 223 483.00 | | 223 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 632 141.00 | 1 630 941.00 | 1 200.00 | 1 632 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 179 167.00 | 2 179 167.00 | | 2 179 167.00 |