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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 087.00 | 34 087.00 | | 34 087.00 |
AH Fonds commercial | 1 558 437.00 | | 1 558 437.00 | 1 558 437.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 354 769.00 | 178 498.00 | 176 272.00 | 354 769.00 |
AP Constructions | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 099.00 | 588 417.00 | 87 682.00 | 676 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 271 229.00 | 802 542.00 | 2 468 688.00 | 3 271 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 072 214.00 | | 3 072 214.00 | 3 072 214.00 |
BZ Autres créances | 503 547.00 | | 503 547.00 | 503 547.00 |
CF Disponibilités | 1 915 872.00 | | 1 915 872.00 | 1 915 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 501 665.00 | | 5 501 665.00 | 5 501 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 772 893.00 | 802 541.00 | 7 970 352.00 | 8 772 893.00 |
CU Autres participations | 645 097.00 | | 645 097.00 | 645 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 739 251.00 | 1 739 251.00 | | 1 739 251.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 925.00 | 173 925.00 | | 173 925.00 |
DG Autres réserves | 73 736.00 | 73 736.00 | | 73 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 090 384.00 | 1 065 299.00 | | 1 090 384.00 |
DL TOTAL (I) | 3 092 379.00 | 3 067 294.00 | | 3 092 379.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 300.00 | 1 273 386.00 | | 1 050 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 161.00 | 469 329.00 | | 398 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 311 234.00 | 576 653.00 | | 311 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 464.00 | 62 016.00 | | 95 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 489.00 | 191 231.00 | | 201 489.00 |
EA Autres dettes | 2 776 324.00 | 1 820 101.00 | | 2 776 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 832 972.00 | 4 392 716.00 | | 4 832 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 970 352.00 | 7 505 011.00 | | 7 970 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 790.00 | 2 666 068.00 | | 348 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 398 161.00 | | | 398 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 037 350.00 | | 3 037 350.00 | 3 037 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 037 350.00 | | 3 037 350.00 | 3 037 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 098 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 606 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 491 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 479.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 492 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 729.00 | 12 905.00 | | 1 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 729.00 | 23 905.00 | | 1 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 244.00 | 10 958.00 | | 8 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 244.00 | 10 958.00 | | 8 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 515.00 | 12 947.00 | | -6 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 395 328.00 | 416 335.00 | | 395 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 110 861.00 | 3 046 590.00 | | 3 110 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 020 476.00 | 1 981 290.00 | | 2 020 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 090 384.00 | 1 065 299.00 | | 1 090 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 211 704.00 | | 59 525.00 | 3 211 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 646 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 271 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 947 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 677 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 889 083.00 | | 58 211.00 | 1 889 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 324.00 | | 1 314.00 | 676 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646 297.00 | | | 646 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 471.00 | 57 070.00 | | 745 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 163.00 | 12 421.00 | | 200 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 308.00 | 44 649.00 | | 545 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 398 161.00 | 398 161.00 | | 398 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 464.00 | 95 464.00 | | 95 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 776 324.00 | 2 776 324.00 | | 2 776 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 072 214.00 | 3 072 214.00 | | 3 072 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 050 014.00 | 701 224.00 | 348 790.00 | 1 050 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 086.00 | | | 223 086.00 |
VP Divers | 503 547.00 | 503 547.00 | | 503 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 489.00 | 201 489.00 | | 201 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 583 112.00 | 3 581 912.00 | 1 200.00 | 3 583 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 521 738.00 | 4 172 948.00 | 348 790.00 | 4 521 738.00 |