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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 907.00 | 24 907.00 | | 24 907.00 |
AH Fonds commercial | 1 558 437.00 | | 1 558 437.00 | 1 558 437.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 255 412.00 | 138 775.00 | 116 637.00 | 255 412.00 |
AP Constructions | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 709.00 | 529 135.00 | 117 574.00 | 646 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 488 205.00 | 694 357.00 | 1 793 849.00 | 2 488 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 094 718.00 | | 3 094 718.00 | 3 094 718.00 |
BZ Autres créances | 836 010.00 | | 836 010.00 | 836 010.00 |
CF Disponibilités | 975 252.00 | | 975 252.00 | 975 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 908 640.00 | | 4 908 640.00 | 4 908 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 396 845.00 | 694 357.00 | 6 702 489.00 | 7 396 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 739 251.00 | 1 739 251.00 | | 1 739 251.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 925.00 | 173 925.00 | | 173 925.00 |
DG Autres réserves | 73 736.00 | 73 736.00 | | 73 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 809 898.00 | 782 312.00 | | 809 898.00 |
DL TOTAL (I) | 2 811 893.00 | 2 784 306.00 | | 2 811 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | 3 984.00 | | 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 531.00 | 361 694.00 | | 364 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 378 674.00 | 381 004.00 | | 378 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 528.00 | 81 189.00 | | 72 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 602.00 | 167 399.00 | | 142 602.00 |
EA Autres dettes | 2 932 001.00 | 1 601 930.00 | | 2 932 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 890 596.00 | 2 597 201.00 | | 3 890 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 702 489.00 | 5 381 507.00 | | 6 702 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 511 921.00 | 2 216 197.00 | | 3 511 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | 3 984.00 | | 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 480 569.00 | | | 2 480 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 488 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 648 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 319.00 | | | 280 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 613.00 | | | 640 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 939.00 | 64 222.00 | 16 804.00 | 646 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 751.00 | 9 931.00 | | 153 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 188.00 | 54 291.00 | 16 804.00 | 493 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 364 605.00 | 364 605.00 | | 364 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 528.00 | 72 528.00 | | 72 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 932 001.00 | 2 932 001.00 | | 2 932 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 094 718.00 | 3 094 718.00 | | 3 094 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VP Divers | 836 010.00 | 836 010.00 | | 836 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 528.00 | 142 528.00 | | 142 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 933 088.00 | 3 931 888.00 | 1 200.00 | 3 933 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 511 921.00 | 3 511 921.00 | | 3 511 921.00 |