| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 087.00 | 31 596.00 | 2 491.00 | 34 087.00 |
AH Fonds commercial | 1 558 437.00 | | 1 558 437.00 | 1 558 437.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 296 559.00 | 168 567.00 | 127 992.00 | 296 559.00 |
AP Constructions | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 784.00 | 543 768.00 | 131 016.00 | 674 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 211 704.00 | 745 471.00 | 2 466 233.00 | 3 211 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 120 626.00 | | 2 120 626.00 | 2 120 626.00 |
BZ Autres créances | 316 868.00 | | 316 868.00 | 316 868.00 |
CF Disponibilités | 2 581 541.00 | | 2 581 541.00 | 2 581 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 362.00 | | 15 362.00 | 15 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 038 778.00 | | 5 038 778.00 | 5 038 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 250 482.00 | 745 471.00 | 7 505 011.00 | 8 250 482.00 |
CU Autres participations | 645 097.00 | | 645 097.00 | 645 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 739 251.00 | 1 739 251.00 | | 1 739 251.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 925.00 | 173 925.00 | | 173 925.00 |
DG Autres réserves | 73 736.00 | 73 736.00 | | 73 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 065 299.00 | 1 009 548.00 | | 1 065 299.00 |
DL TOTAL (I) | 3 067 294.00 | 3 011 543.00 | | 3 067 294.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 273 386.00 | 718 399.00 | | 1 273 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 329.00 | 442 084.00 | | 469 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 576 653.00 | 801 661.00 | | 576 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 016.00 | 52 870.00 | | 62 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 231.00 | 222 105.00 | | 191 231.00 |
EA Autres dettes | 1 820 101.00 | 2 550 596.00 | | 1 820 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 392 716.00 | 4 787 715.00 | | 4 392 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 505 011.00 | 7 799 257.00 | | 7 505 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 666 068.00 | 3 389 954.00 | | 2 666 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 992 177.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 992 177.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 021 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 835.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 474 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 066.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 468 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 905.00 | 2 632.00 | | 12 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 905.00 | 2 632.00 | | 23 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 958.00 | 10 255.00 | | 10 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 958.00 | 10 255.00 | | 10 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 947.00 | -7 623.00 | | 12 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 416 335.00 | 434 558.00 | | 416 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 046 590.00 | 3 034 245.00 | | 3 046 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 981 290.00 | 2 024 697.00 | | 1 981 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 065 299.00 | 1 009 548.00 | | 1 065 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 197 709.00 | | 82 481.00 | 3 197 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 646 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 486.00 | 3 211 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 889 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 486.00 | 676 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 847 936.00 | | 41 146.00 | 1 847 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 476.00 | | 41 335.00 | 703 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646 297.00 | | | 646 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 122.00 | 58 835.00 | 68 486.00 | 755 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 172.00 | 12 991.00 | | 187 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 950.00 | 45 844.00 | 68 486.00 | 567 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 469 329.00 | 469 329.00 | | 469 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 016.00 | 62 016.00 | | 62 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 231.00 | 191 231.00 | | 191 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350 800.00 | 1 350 800.00 | | 1 350 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 120 626.00 | 2 120 626.00 | | 2 120 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 273 100.00 | 123 104.00 | 1 149 996.00 | 1 273 100.00 |
VI Groupe et associés | 469 301.00 | 469 301.00 | | 469 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 677 000.00 | | | 677 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 013.00 | | | 122 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 868.00 | 316 868.00 | | 316 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 454 056.00 | 2 452 856.00 | 1 200.00 | 2 454 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 816 063.00 | 2 666 067.00 | 1 149 996.00 | 3 816 063.00 |