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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 087.00 | 25 476.00 | 8 611.00 | 34 087.00 |
AH Fonds commercial | 1 558 437.00 | | 1 558 437.00 | 1 558 437.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 255 412.00 | 148 706.00 | 106 707.00 | 255 412.00 |
AP Constructions | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 297.00 | 518 314.00 | 93 982.00 | 612 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 022 713.00 | 694 036.00 | 2 328 677.00 | 3 022 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 385 157.00 | | 4 385 157.00 | 4 385 157.00 |
BZ Autres créances | 414 825.00 | | 414 825.00 | 414 825.00 |
CF Disponibilités | 1 280 839.00 | | 1 280 839.00 | 1 280 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 272.00 | | 12 272.00 | 12 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 094 593.00 | | 6 094 593.00 | 6 094 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 117 305.00 | 694 036.00 | 8 423 270.00 | 9 117 305.00 |
CU Autres participations | 559 740.00 | | 559 740.00 | 559 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 739 251.00 | 1 739 251.00 | | 1 739 251.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 925.00 | 173 925.00 | | 173 925.00 |
DG Autres réserves | 73 736.00 | 73 736.00 | | 73 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 875 472.00 | 809 898.00 | | 875 472.00 |
DL TOTAL (I) | 2 877 466.00 | 2 811 893.00 | | 2 877 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283.00 | 260.00 | | 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 131.00 | 364 531.00 | | 375 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 332 928.00 | 378 674.00 | | 332 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 404.00 | 72 528.00 | | 36 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 544.00 | 142 602.00 | | 212 544.00 |
EA Autres dettes | 4 588 513.00 | 2 932 001.00 | | 4 588 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 545 803.00 | 3 890 596.00 | | 5 545 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 423 270.00 | 6 702 489.00 | | 8 423 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 212 875.00 | 3 511 921.00 | | 5 212 875.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 375 131.00 | | | 375 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 488 205.00 | | 590 407.00 | 2 488 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 900.00 | 3 022 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 847 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 900.00 | 613 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 838 756.00 | | 9 180.00 | 1 838 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 249.00 | | 21 487.00 | 648 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 559 740.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 357.00 | 55 579.00 | 55 900.00 | 694 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 682.00 | 10 500.00 | | 163 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 675.00 | 45 079.00 | 55 900.00 | 530 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375 131.00 | 375 131.00 | | 375 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 404.00 | 36 404.00 | | 36 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 544.00 | 212 544.00 | | 212 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 213 382.00 | 4 213 382.00 | | 4 213 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 385 157.00 | 4 385 157.00 | | 4 385 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VI Groupe et associés | 375 131.00 | 375 131.00 | | 375 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 825.00 | 414 825.00 | | 414 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 813 454.00 | 4 812 254.00 | 1 200.00 | 4 813 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 212 875.00 | 5 212 875.00 | | 5 212 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |