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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 907.00 | 24 907.00 | | 24 907.00 |
AH Fonds commercial | 1 558 437.00 | | 1 558 437.00 | 1 558 437.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 255 412.00 | 128 845.00 | 126 568.00 | 255 412.00 |
AP Constructions | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 073.00 | 491 648.00 | 147 425.00 | 639 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 480 569.00 | 646 939.00 | 1 833 630.00 | 2 480 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 646 249.00 | | 1 646 249.00 | 1 646 249.00 |
BZ Autres créances | 552 151.00 | | 552 151.00 | 552 151.00 |
CF Disponibilités | 1 340 355.00 | | 1 340 355.00 | 1 340 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 547 877.00 | | 3 547 877.00 | 3 547 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 028 446.00 | 646 939.00 | 5 381 507.00 | 6 028 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 739 251.00 | 1 739 251.00 | | 1 739 251.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 925.00 | 172 028.00 | | 173 925.00 |
DG Autres réserves | 73 736.00 | 73 736.00 | | 73 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 782 312.00 | 727 111.00 | | 782 312.00 |
DL TOTAL (I) | 2 784 306.00 | 2 727 208.00 | | 2 784 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 984.00 | 223 483.00 | | 3 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 694.00 | 349 214.00 | | 361 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 381 004.00 | 189 912.00 | | 381 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 189.00 | 61 522.00 | | 81 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 399.00 | 281 710.00 | | 167 399.00 |
EA Autres dettes | 1 601 930.00 | 1 263 237.00 | | 1 601 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 597 201.00 | 2 369 079.00 | | 2 597 201.00 |
ED (V) | | 12 034.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 381 507.00 | 5 108 321.00 | | 5 381 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 216 197.00 | 2 179 167.00 | | 2 216 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 984.00 | 223 483.00 | | 3 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 582 514.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 582 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 094.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 588 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 210.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 152 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 375.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 148 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 031.00 | 8 095.00 | | 9 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 831.00 | 8 095.00 | | 27 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 256.00 | 4 931.00 | | 9 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 256.00 | 4 931.00 | | 9 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 575.00 | 3 164.00 | | 18 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 384 957.00 | 370 106.00 | | 384 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 627 114.00 | 2 543 859.00 | | 2 627 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 844 803.00 | 1 816 748.00 | | 1 844 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 782 312.00 | 727 111.00 | | 782 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 489 409.00 | | | 2 489 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 480 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 319.00 | | | 280 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 453.00 | | | 649 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 178.00 | 68 210.00 | 72 449.00 | 651 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 821.00 | 9 931.00 | | 143 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 357.00 | 58 279.00 | 72 449.00 | 507 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 361 769.00 | 361 769.00 | | 361 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 189.00 | 81 189.00 | | 81 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 601 930.00 | 1 601 930.00 | | 1 601 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 646 249.00 | | | 1 646 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VP Divers | 552 151.00 | | | 552 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 325.00 | 167 325.00 | | 167 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423.00 | | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 200 022.00 | 2 198 822.00 | 1 200.00 | 2 200 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 216 197.00 | 2 216 197.00 | | 2 216 197.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |