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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 087.00 | 28 536.00 | 5 551.00 | 34 087.00 |
AH Fonds commercial | 1 558 437.00 | | 1 558 437.00 | 1 558 437.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 255 412.00 | 158 636.00 | 96 776.00 | 255 412.00 |
AP Constructions | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 936.00 | 566 410.00 | 135 526.00 | 701 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 197 709.00 | 755 122.00 | 2 442 587.00 | 3 197 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 694 734.00 | | 2 694 734.00 | 2 694 734.00 |
BZ Autres créances | 554 894.00 | | 554 894.00 | 554 894.00 |
CF Disponibilités | 2 084 318.00 | | 2 084 318.00 | 2 084 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 844.00 | | 18 844.00 | 18 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 356 670.00 | | 5 356 670.00 | 5 356 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 554 379.00 | 755 122.00 | 7 799 257.00 | 8 554 379.00 |
CU Autres participations | 645 097.00 | | 645 097.00 | 645 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 739 251.00 | 1 739 251.00 | | 1 739 251.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 925.00 | 173 925.00 | | 173 925.00 |
DG Autres réserves | 73 736.00 | 73 736.00 | | 73 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 009 548.00 | 875 472.00 | | 1 009 548.00 |
DL TOTAL (I) | 3 011 543.00 | 2 877 467.00 | | 3 011 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 399.00 | 283.00 | | 718 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 084.00 | 375 131.00 | | 442 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 801 661.00 | 332 928.00 | | 801 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 870.00 | 36 404.00 | | 52 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 105.00 | 212 544.00 | | 222 105.00 |
EA Autres dettes | 2 550 596.00 | 4 588 513.00 | | 2 550 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 787 715.00 | 5 545 803.00 | | 4 787 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 799 257.00 | 8 423 270.00 | | 7 799 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 389 954.00 | 5 212 875.00 | | 3 389 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 960 426.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 960 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 030 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 086.00 | |
GE Autres charges | | | 3 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 463 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 475.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 423.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 451 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 632.00 | 844.00 | | 2 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 632.00 | 17 344.00 | | 2 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 255.00 | 17 219.00 | | 10 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 255.00 | 17 219.00 | | 10 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 623.00 | 125.00 | | -7 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 434 558.00 | 398 346.00 | | 434 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 034 245.00 | 2 809 500.00 | | 3 034 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 024 697.00 | 1 934 028.00 | | 2 024 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 009 548.00 | 875 472.00 | | 1 009 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 646 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 847 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 703 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 847 936.00 | | | 1 847 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 836.00 | | 89 639.00 | 613 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 940.00 | | 85 357.00 | 560 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 036.00 | 61 087.00 | | 694 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 182.00 | 12 991.00 | | 174 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 854.00 | 48 096.00 | | 519 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 442 084.00 | 442 084.00 | | 442 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 870.00 | 52 870.00 | | 52 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 105.00 | 222 105.00 | | 222 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 108 547.00 | 2 108 547.00 | | 2 108 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 694 734.00 | 2 694 734.00 | | 2 694 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 113.00 | 122 013.00 | 486 296.00 | 718 113.00 |
VI Groupe et associés | 442 049.00 | 442 049.00 | | 442 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554 894.00 | 554 894.00 | | 554 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 844.00 | 18 844.00 | | 18 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 269 672.00 | 3 268 472.00 | 1 200.00 | 3 269 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 986 054.00 | 3 389 954.00 | 486 296.00 | 3 986 054.00 |