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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 502.00 | 18 479.00 | 3 023.00 | 21 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 584.00 | 216 897.00 | 104 687.00 | 321 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 625.00 | | 12 625.00 | 12 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 305.00 | 236 969.00 | 120 335.00 | 357 305.00 |
BT Marchandises | 67 985.00 | | 67 985.00 | 67 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 447 208.00 | 16 268.00 | 1 430 940.00 | 1 447 208.00 |
BZ Autres créances | 135 493.00 | | 135 493.00 | 135 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 768 942.00 | | 1 768 942.00 | 1 768 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 882.00 | | 14 882.00 | 14 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 434 510.00 | 16 268.00 | 3 418 241.00 | 3 434 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 791 814.00 | 253 238.00 | 3 538 577.00 | 3 791 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 623 849.00 | 544 058.00 | | 623 849.00 |
DH Report à nouveau | | 67 827.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 442.00 | 811 964.00 | | 485 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 491.00 | 1 558 049.00 | | 1 243 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 634.00 | 40 770.00 | | 9 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 793.00 | 1 662 013.00 | | 1 192 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 896 703.00 | 522 470.00 | | 896 703.00 |
EA Autres dettes | 195 955.00 | 45 813.00 | | 195 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 295 086.00 | 2 271 066.00 | | 2 295 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 538 577.00 | 3 829 115.00 | | 3 538 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 285 452.00 | 2 230 296.00 | | 2 285 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 740 221.00 | |
FD Production vendue biens | | | -26 269.00 | |
FG Production vendue services | | | 456 622.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 170 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 189 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 648 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 628.00 | |
GE Autres charges | | | 6 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 341 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 847 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 979.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 102.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 846 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 680.00 | 8 000.00 | | 61 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 775.00 | 10 285.00 | | 161 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 095.00 | -2 285.00 | | -100 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 277.00 | 415 429.00 | | 261 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 309 947.00 | 8 758 773.00 | | 8 309 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 824 505.00 | 7 946 809.00 | | 7 824 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 442.00 | 811 964.00 | | 485 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 587.00 | 7 492.00 | 94 025.00 | 360 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 799.00 | 357 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 714.00 | 21 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 085.00 | 323 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 116.00 | | 5 100.00 | 23 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 846.00 | 7 492.00 | 88 925.00 | 324 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 260.00 | 54 016.00 | 43 307.00 | 226 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 104.00 | 5 089.00 | 6 714.00 | 20 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 156.00 | 48 927.00 | 36 593.00 | 206 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 14 700.00 | 6 271.00 | |
6T Sur comptes clients | 12 292.00 | 4 612.00 | 636.00 | 12 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 292.00 | 4 612.00 | 636.00 | 12 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 292.00 | 4 612.00 | 636.00 | 12 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 612.00 | 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 793.00 | 1 192 793.00 | | 1 192 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 693.00 | 26 693.00 | | 26 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 654.00 | 61 654.00 | | 61 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 955.00 | 195 955.00 | | 195 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 427 751.00 | | | 1 427 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 457.00 | | | 19 457.00 |
VB T. V. A. | 42 786.00 | | | 42 786.00 |
VC Groupe et associés | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 040.00 | | | 90 040.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 034.00 | 30 034.00 | | 30 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 882.00 | | | 14 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 610 208.00 | 1 610 208.00 | | 1 610 208.00 |
VW T.V.A. | 98 322.00 | 98 322.00 | | 98 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 285 452.00 | 2 285 452.00 | | 2 285 452.00 |