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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 024.00 | 5 830.00 | 18 194.00 | 24 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 288.00 | 131 584.00 | 25 703.00 | 157 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 877.00 | | 9 877.00 | 9 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 365.00 | 138 590.00 | 53 775.00 | 192 365.00 |
BT Marchandises | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 189.00 | 3 741.00 | 355 448.00 | 359 189.00 |
BZ Autres créances | 17 565.00 | | 17 565.00 | 17 565.00 |
CF Disponibilités | 692 227.00 | | 692 227.00 | 692 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 336.00 | | 12 336.00 | 12 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 426.00 | 3 741.00 | 1 083 685.00 | 1 087 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 790.00 | 142 331.00 | 1 137 460.00 | 1 279 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 630 525.00 | 553 312.00 | | 630 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 076.00 | 127 213.00 | | 106 076.00 |
DL TOTAL (I) | 870 802.00 | 814 726.00 | | 870 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 294.00 | 88 077.00 | | 132 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 539.00 | 95 184.00 | | 132 539.00 |
EA Autres dettes | 1 825.00 | 3 444.00 | | 1 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 658.00 | 195 205.00 | | 266 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 460.00 | 1 009 931.00 | | 1 137 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 658.00 | 186 705.00 | | 266 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 075 210.00 | |
FG Production vendue services | | | 180 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 255 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 270 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 976 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 595.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 021.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 072 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | 908.00 | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -384.00 | -908.00 | | -384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 191.00 | 44 719.00 | | 40 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 270 092.00 | 4 033 108.00 | | 4 270 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 164 016.00 | 3 905 894.00 | | 4 164 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 076.00 | 127 213.00 | | 106 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 573.00 | | 36 198.00 | 179 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 406.00 | 192 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 279.00 | 24 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 127.00 | 158 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 425.00 | | 17 879.00 | 10 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 271.00 | | 18 319.00 | 159 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 975.00 | 10 021.00 | 23 406.00 | 151 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 385.00 | 3 724.00 | 4 279.00 | 6 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 590.00 | 6 297.00 | 19 127.00 | 145 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 294.00 | 132 294.00 | | 132 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 523.00 | 40 523.00 | | 40 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 249.00 | 57 249.00 | | 57 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 877.00 | | 9 877.00 | 9 877.00 |
UX Autres créances clients | 354 715.00 | 354 715.00 | | 354 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VB T. V. A. | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 968.00 | 389 091.00 | 9 877.00 | 398 968.00 |
VW T.V.A. | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 658.00 | 266 658.00 | | 266 658.00 |