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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 807.00 | 12 793.00 | 12 015.00 | 24 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 394.00 | 140 204.00 | 21 190.00 | 161 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 877.00 | | 9 877.00 | 9 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 254.00 | 154 172.00 | 43 082.00 | 197 254.00 |
BT Marchandises | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 863.00 | 3 741.00 | 359 122.00 | 362 863.00 |
BZ Autres créances | 15 317.00 | | 15 317.00 | 15 317.00 |
CF Disponibilités | 890 531.00 | | 890 531.00 | 890 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 494.00 | | 9 494.00 | 9 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 211.00 | 3 741.00 | 1 281 470.00 | 1 285 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 465.00 | 157 913.00 | 1 324 552.00 | 1 482 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 686 601.00 | 630 525.00 | | 686 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 644.00 | 106 076.00 | | 109 644.00 |
DL TOTAL (I) | 930 446.00 | 870 802.00 | | 930 446.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 340.00 | 132 294.00 | | 213 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 643.00 | 132 539.00 | | 124 643.00 |
EA Autres dettes | 6 123.00 | 1 825.00 | | 6 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 106.00 | 266 658.00 | | 344 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 552.00 | 1 137 460.00 | | 1 324 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 633 501.00 | |
FG Production vendue services | | | 141 513.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 775 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 788 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 645 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 939.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 920.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 558 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 107.00 | 384.00 | | 50 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 107.00 | -384.00 | | -50 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 230.00 | 40 191.00 | | 42 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 788 307.00 | 4 270 092.00 | | 3 788 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 678 662.00 | 4 164 016.00 | | 3 678 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 644.00 | 106 076.00 | | 109 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 365.00 | | 6 227.00 | 192 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 338.00 | 197 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 338.00 | 162 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 024.00 | | 783.00 | 24 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 463.00 | | 5 444.00 | 158 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 590.00 | 16 920.00 | 1 338.00 | 138 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 830.00 | 6 963.00 | | 5 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 760.00 | 9 958.00 | 1 338.00 | 132 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 741.00 | 50 000.00 | | 3 741.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 340.00 | 213 340.00 | | 213 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 890.00 | 23 890.00 | | 23 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 172.00 | 32 172.00 | | 32 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 877.00 | | 9 877.00 | 9 877.00 |
UX Autres créances clients | 358 388.00 | 358 388.00 | | 358 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VB T. V. A. | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 551.00 | 387 674.00 | 9 877.00 | 397 551.00 |
VW T.V.A. | 58 914.00 | 58 914.00 | | 58 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 106.00 | 344 106.00 | | 344 106.00 |