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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 425.00 | 6 385.00 | 4 039.00 | 10 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 096.00 | 144 415.00 | 13 681.00 | 158 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 877.00 | | 9 877.00 | 9 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 573.00 | 151 975.00 | 27 598.00 | 179 573.00 |
BT Marchandises | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 202.00 | 3 741.00 | 307 461.00 | 311 202.00 |
BZ Autres créances | 30 469.00 | | 30 469.00 | 30 469.00 |
CF Disponibilités | 634 740.00 | | 634 740.00 | 634 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 074.00 | 3 741.00 | 982 333.00 | 986 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 647.00 | 155 716.00 | 1 009 931.00 | 1 165 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 553 312.00 | 468 045.00 | | 553 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 213.00 | 135 267.00 | | 127 213.00 |
DL TOTAL (I) | 814 726.00 | 737 512.00 | | 814 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 077.00 | 201 765.00 | | 88 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 184.00 | 147 343.00 | | 95 184.00 |
EA Autres dettes | 3 444.00 | 6 816.00 | | 3 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 205.00 | 364 424.00 | | 195 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 931.00 | 1 101 936.00 | | 1 009 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 705.00 | 355 924.00 | | 186 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 863 347.00 | |
FG Production vendue services | | | 156 859.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 020 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 033 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 860 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 256.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 237.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 811 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 890.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 908.00 | 2 000.00 | | 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -908.00 | 1 890.00 | | -908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 719.00 | 57 409.00 | | 44 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 033 108.00 | 3 038 258.00 | | 4 033 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 905 894.00 | 2 902 991.00 | | 3 905 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 213.00 | 135 267.00 | | 127 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 564.00 | | 3 003.00 | 197 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 994.00 | 179 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 436.00 | 10 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 558.00 | 159 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 858.00 | | 3 003.00 | 15 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 829.00 | | | 171 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 936.00 | 8 237.00 | 20 198.00 | 163 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 190.00 | 835.00 | 7 640.00 | 13 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 746.00 | 7 402.00 | 12 558.00 | 150 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 077.00 | 88 077.00 | | 88 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 935.00 | 24 935.00 | | 24 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 548.00 | 37 548.00 | | 37 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
UX Autres créances clients | 306 728.00 | | | 306 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
VB T. V. A. | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 303.00 | | | 20 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 442.00 | 350 565.00 | 9 877.00 | 360 442.00 |
VW T.V.A. | 23 904.00 | 23 904.00 | | 23 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 705.00 | 186 705.00 | | 186 705.00 |