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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 443.00 | 12 978.00 | 1 465.00 | 14 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 574.00 | 142 986.00 | 21 588.00 | 164 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 084.00 | 157 139.00 | 31 946.00 | 189 084.00 |
BT Marchandises | 45 455.00 | 8 975.00 | 36 480.00 | 45 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 221.00 | 9 466.00 | 465 756.00 | 475 221.00 |
BZ Autres créances | 152 214.00 | | 152 214.00 | 152 214.00 |
CF Disponibilités | 418 523.00 | | 418 523.00 | 418 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 575.00 | 18 440.00 | 1 082 134.00 | 1 100 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 659.00 | 175 579.00 | 1 114 080.00 | 1 289 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 354 436.00 | | | 354 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 610.00 | 454 436.00 | | 163 610.00 |
DL TOTAL (I) | 652 245.00 | 588 636.00 | | 652 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 317.00 | 200 140.00 | | 312 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 517.00 | 143 462.00 | | 139 517.00 |
EA Autres dettes | 1 501.00 | 23 292.00 | | 1 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 835.00 | 366 894.00 | | 461 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 080.00 | 955 530.00 | | 1 114 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 335.00 | 366 894.00 | | 453 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 431 674.00 | |
FG Production vendue services | | | 149 804.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 581 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 594 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 584 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 910.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 422.00 | |
GE Autres charges | | | 5 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 335 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 764.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 421.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | 201.00 | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 034.00 | -201.00 | | 7 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 371.00 | 211 617.00 | | 70 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 603 822.00 | 5 417 164.00 | | 3 603 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 440 213.00 | 4 962 729.00 | | 3 440 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 610.00 | 454 436.00 | | 163 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 753.00 | | 12 331.00 | 176 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 443.00 | | | 14 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 418.00 | | 12 331.00 | 153 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 717.00 | 8 422.00 | | 148 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 739.00 | 8 422.00 | | 135 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 121.00 | | 3 147.00 | 12 121.00 |
6T Sur comptes clients | 14 870.00 | | 5 404.00 | 14 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 991.00 | | 8 551.00 | 26 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 991.00 | | 8 551.00 | 26 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 317.00 | 312 317.00 | | 312 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 590.00 | 25 590.00 | | 25 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 494.00 | 42 494.00 | | 42 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
UX Autres créances clients | 463 900.00 | | | 463 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
VB T. V. A. | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 470.00 | | | 146 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284.00 | | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 325.00 | 636 460.00 | 8 892.00 | 645 325.00 |
VW T.V.A. | 65 157.00 | 65 157.00 | | 65 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 335.00 | 453 335.00 | | 453 335.00 |