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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 858.00 | 13 190.00 | 2 668.00 | 15 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 654.00 | 149 571.00 | 21 083.00 | 170 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 877.00 | | 9 877.00 | 9 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 564.00 | 163 936.00 | 33 628.00 | 197 564.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 406 311.00 | 3 741.00 | 402 570.00 | 406 311.00 |
BZ Autres créances | 18 162.00 | | 18 162.00 | 18 162.00 |
CF Disponibilités | 638 300.00 | | 638 300.00 | 638 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 049.00 | 3 741.00 | 1 068 308.00 | 1 072 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 613.00 | 167 677.00 | 1 101 936.00 | 1 269 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 468 045.00 | 354 436.00 | | 468 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 267.00 | 163 610.00 | | 135 267.00 |
DL TOTAL (I) | 737 512.00 | 652 245.00 | | 737 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 765.00 | 312 317.00 | | 201 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 343.00 | 139 517.00 | | 147 343.00 |
EA Autres dettes | 6 816.00 | 1 501.00 | | 6 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 424.00 | 461 835.00 | | 364 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 936.00 | 1 114 080.00 | | 1 101 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 924.00 | 453 335.00 | | 355 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 933 693.00 | |
FG Production vendue services | | | 82 078.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 015 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 034 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 173 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 561.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 797.00 | |
GE Autres charges | | | 5 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 805 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 890.00 | 7 368.00 | | 3 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 334.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 890.00 | 7 034.00 | | 1 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 409.00 | 70 371.00 | | 57 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 038 258.00 | 3 603 822.00 | | 3 038 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 902 991.00 | 3 440 213.00 | | 2 902 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 267.00 | 163 610.00 | | 135 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 084.00 | | 8 480.00 | 189 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 443.00 | | 1 415.00 | 14 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 749.00 | | 6 080.00 | 165 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 892.00 | | 985.00 | 8 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 139.00 | | | 157 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 161.00 | | | 144 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
6T Sur comptes clients | 9 466.00 | | 5 725.00 | 9 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 440.00 | | 14 699.00 | 18 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 440.00 | | 14 699.00 | 18 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 765.00 | 201 765.00 | | 201 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 581.00 | 32 581.00 | | 32 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 212.00 | 63 212.00 | | 63 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
UX Autres créances clients | 401 837.00 | | | 401 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
VB T. V. A. | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363.00 | | | 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 627.00 | 433 749.00 | 9 877.00 | 443 627.00 |
VW T.V.A. | 42 051.00 | 42 051.00 | | 42 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 924.00 | 355 924.00 | | 355 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |