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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 807.00 | 19 586.00 | 5 221.00 | 24 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 239.00 | 63 294.00 | 40 945.00 | 104 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 877.00 | | 9 877.00 | 9 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 099.00 | 84 055.00 | 56 044.00 | 140 099.00 |
BT Marchandises | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 107.00 | 3 741.00 | 376 366.00 | 380 107.00 |
BZ Autres créances | 23 732.00 | | 23 732.00 | 23 732.00 |
CF Disponibilités | 1 130 947.00 | | 1 130 947.00 | 1 130 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 802.00 | | 9 802.00 | 9 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 056.00 | 3 741.00 | 1 547 315.00 | 1 551 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 154.00 | 87 796.00 | 1 603 358.00 | 1 691 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 475 246.00 | 686 601.00 | | 475 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 753.00 | 109 644.00 | | 429 753.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 199.00 | 930 446.00 | | 1 039 199.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 50 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 50 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 036.00 | 213 340.00 | | 165 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 073.00 | 124 643.00 | | 273 073.00 |
EA Autres dettes | 46 051.00 | 6 123.00 | | 46 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 159.00 | 344 106.00 | | 484 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 358.00 | 1 324 552.00 | | 1 603 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 480 353.00 | |
FG Production vendue services | | | 97 297.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 577 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 592 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 950 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 515.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 338.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 925 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 667 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 224.00 | 50 107.00 | | 30 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 224.00 | -50 107.00 | | -30 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 141.00 | 42 230.00 | | 181 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 592 696.00 | 3 788 307.00 | | 5 592 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 162 943.00 | 3 678 662.00 | | 5 162 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 753.00 | 109 644.00 | | 429 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 570.00 | | 31 299.00 | 162 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 172.00 | 18 338.00 | 88 455.00 | 154 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 793.00 | 6 793.00 | | 12 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 379.00 | 11 544.00 | 88 455.00 | 141 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 741.00 | 30 000.00 | | 53 741.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 036.00 | 165 036.00 | | 165 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 187.00 | 31 187.00 | | 31 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 377.00 | 58 377.00 | | 58 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138 911.00 | 138 911.00 | | 138 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 051.00 | 46 051.00 | | 46 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
UX Autres créances clients | 375 633.00 | | | 375 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 717.00 | | | 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
VB T. V. A. | 16 305.00 | | | 16 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709.00 | | | 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 519.00 | 413 641.00 | 9 877.00 | 423 519.00 |
VW T.V.A. | 31 038.00 | 31 038.00 | | 31 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 159.00 | 484 159.00 | | 484 159.00 |