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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 443.00 | 12 978.00 | 1 465.00 | 14 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 243.00 | 134 564.00 | 17 679.00 | 152 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 753.00 | 148 717.00 | 28 037.00 | 176 753.00 |
BT Marchandises | 36 223.00 | 12 121.00 | 24 101.00 | 36 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 109.00 | 14 870.00 | 574 239.00 | 589 109.00 |
BZ Autres créances | 48 173.00 | | 48 173.00 | 48 173.00 |
CF Disponibilités | 271 337.00 | | 271 337.00 | 271 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 335.00 | | 9 335.00 | 9 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 485.00 | 26 991.00 | 927 493.00 | 954 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 238.00 | 175 708.00 | 955 530.00 | 1 131 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | | 784.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 436.00 | 525 771.00 | | 454 436.00 |
DL TOTAL (I) | 588 636.00 | 660 754.00 | | 588 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 205.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 140.00 | 1 047 943.00 | | 200 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 462.00 | 237 710.00 | | 143 462.00 |
EA Autres dettes | 23 292.00 | 24 724.00 | | 23 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 894.00 | 1 315 582.00 | | 366 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 530.00 | 1 976 336.00 | | 955 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 029 286.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 348 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 356 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 758 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 086.00 | |
GE Autres charges | | | 1 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 726 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 459.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 755.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 666 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 657.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | 29 373.00 | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201.00 | 3 284.00 | | -201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 617.00 | 249 436.00 | | 211 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 417 164.00 | 7 471 761.00 | | 5 417 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 962 729.00 | 6 945 991.00 | | 4 962 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 436.00 | 525 771.00 | | 454 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 753.00 | | | 176 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 443.00 | | | 14 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 418.00 | | | 153 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 360.00 | 9 356.00 | | 139 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 383.00 | 9 356.00 | | 126 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 429.00 | 5 628.00 | 1 936.00 | 8 429.00 |
6T Sur comptes clients | 13 723.00 | 2 101.00 | 955.00 | 13 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 153.00 | 7 729.00 | 2 891.00 | 22 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 153.00 | 7 729.00 | 2 891.00 | 22 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 729.00 | 2 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 140.00 | 200 140.00 | | 200 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 468.00 | 23 468.00 | | 23 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 790.00 | 66 790.00 | | 66 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 292.00 | 23 292.00 | | 23 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
UX Autres créances clients | 571 304.00 | | | 571 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 805.00 | | | 17 805.00 |
VB T. V. A. | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 178.00 | | | 43 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284.00 | | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 510.00 | 646 618.00 | 8 892.00 | 655 510.00 |
VW T.V.A. | 47 245.00 | 47 245.00 | | 47 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 894.00 | 366 894.00 | | 366 894.00 |