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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 972.00 | 172 769.00 | 10 203.00 | 182 972.00 |
AN Terrains | 67 929.00 | | 67 929.00 | 67 929.00 |
AP Constructions | 863 540.00 | 314 491.00 | 549 049.00 | 863 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 553.00 | 433 121.00 | 103 432.00 | 536 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 077 253.00 | 878 794.00 | 198 459.00 | 1 077 253.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 462.00 | 7 123.00 | 20 339.00 | 27 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 154.00 | | 20 154.00 | 20 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 908 687.00 | 1 806 297.00 | 2 102 390.00 | 3 908 687.00 |
BP En cours de production de services | 1 005 827.00 | 30 181.00 | 975 647.00 | 1 005 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 991 439.00 | 71 848.00 | 3 919 591.00 | 3 991 439.00 |
BZ Autres créances | 207 358.00 | | 207 358.00 | 207 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 669 520.00 | | 669 520.00 | 669 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 382.00 | | 52 382.00 | 52 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 123 192.00 | 102 029.00 | 6 021 164.00 | 6 123 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 031 880.00 | 1 908 326.00 | 8 123 554.00 | 10 031 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 048 417.00 | 11 598 043.00 | | 12 048 417.00 |
222 Production stockée | 287 773.00 | -52 597.00 | | 287 773.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 000.00 | 28 800.00 | | 11 000.00 |
230 Autres produits | 81 958.00 | 116 926.00 | | 81 958.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 429 148.00 | 11 691 173.00 | | 12 429 148.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 057 558.00 | 2 792 458.00 | | 3 057 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 214 619.00 | 261 537.00 | | 214 619.00 |
252 Charges sociales | 1 698 571.00 | 1 704 808.00 | | 1 698 571.00 |
262 Autres charges | 520.00 | 3 521.00 | | 520.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 786 882.00 | 11 042 485.00 | | 11 786 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | 642 266.00 | 648 688.00 | | 642 266.00 |
280 Produits financiers | 4 395.00 | 395.00 | | 4 395.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 939.00 | 8 141.00 | | 11 939.00 |
294 Charges financières | 35 281.00 | 39 230.00 | | 35 281.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 977.00 | 496.00 | | 7 977.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 018.00 | 2 707.00 | | -6 018.00 |
310 Bénéfice ou perte | 546 798.00 | 530 337.00 | | 546 798.00 |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 804.00 | 31 804.00 | | 31 804.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 142 259.00 | 1 142 259.00 | | 1 142 259.00 |
DG Autres réserves | 684 627.00 | 294 291.00 | | 684 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 798.00 | 530 337.00 | | 546 798.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 231.00 | 9 933.00 | | 9 231.00 |
DL TOTAL (I) | 2 644 719.00 | 2 238 623.00 | | 2 644 719.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 548 852.00 | 691 796.00 | | 1 548 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 934.00 | 1 496.00 | | 1 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 688.00 | 1 196 128.00 | | 1 456 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 886 730.00 | 1 872 581.00 | | 1 886 730.00 |
EA Autres dettes | 74 783.00 | 72 901.00 | | 74 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 496 368.00 | 337 874.00 | | 496 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 475 335.00 | 4 238 670.00 | | 5 475 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 123 554.00 | 6 480 793.00 | | 8 123 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 733 210.00 | | 1 191 318.00 | 2 733 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 841.00 | 3 908 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 841.00 | 3 672 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 183.00 | | 11 789.00 | 171 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 513 474.00 | | 1 174 998.00 | 2 513 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 553.00 | | 4 532.00 | 48 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 626 131.00 | 181 639.00 | 8 596.00 | 1 626 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 447.00 | 7 322.00 | | 165 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 460 684.00 | 174 317.00 | 8 596.00 | 1 460 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 688.00 | 1 456 688.00 | | 1 456 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 762.00 | 84 762.00 | | 84 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 496 368.00 | 496 368.00 | | 496 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 154.00 | | | 20 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 548 852.00 | 179 810.00 | 606 265.00 | 1 548 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 960 043.00 | | | 960 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 986.00 | | | 102 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 382.00 | | | 52 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 467 999.00 | 4 346 131.00 | 121 868.00 | 4 467 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 475 335.00 | 4 106 292.00 | 606 265.00 | 5 475 335.00 |