| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 536.00 | 199 770.00 | 1 767.00 | 201 536.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 67 929.00 | | 67 929.00 | 67 929.00 |
AP Constructions | 2 180 497.00 | 719 957.00 | 1 460 540.00 | 2 180 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771 259.00 | 636 311.00 | 134 948.00 | 771 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 474.00 | 762 123.00 | 127 350.00 | 889 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 680.00 | | 72 680.00 | 72 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 563.00 | | 15 563.00 | 15 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 165.00 | | 24 165.00 | 24 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 259 861.00 | 2 318 160.00 | 2 941 701.00 | 5 259 861.00 |
BP En cours de production de services | 2 504 978.00 | 408 945.00 | 2 096 033.00 | 2 504 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 882.00 | | 21 882.00 | 21 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 739 296.00 | 179 670.00 | 4 559 627.00 | 4 739 296.00 |
BZ Autres créances | 1 072 589.00 | | 1 072 589.00 | 1 072 589.00 |
CF Disponibilités | 1 007 246.00 | | 1 007 246.00 | 1 007 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 617.00 | | 44 617.00 | 44 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 390 608.00 | 588 614.00 | 8 801 994.00 | 9 390 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 650 469.00 | 2 906 775.00 | 11 743 695.00 | 14 650 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 165.00 | | | 24 165.00 |
CU Autres participations | 1 031 758.00 | | 1 031 758.00 | 1 031 758.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | -5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 804.00 | 31 804.00 | | 31 804.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 372 259.00 | 372 259.00 | | 372 259.00 |
DG Autres réserves | 2 269 315.00 | 1 917 555.00 | | 2 269 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 966 803.00 | 951 760.00 | | 966 803.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 428.00 | 7 128.00 | | 6 428.00 |
DL TOTAL (I) | 4 646 610.00 | 4 280 507.00 | | 4 646 610.00 |
DP Provisions pour risques | 41 355.00 | 39 292.00 | | 41 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 355.00 | 39 292.00 | | 41 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 205 487.00 | 2 351 771.00 | | 2 205 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 788.00 | 34 296.00 | | 41 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 078 683.00 | 2 353 312.00 | | 2 078 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 504 886.00 | 2 452 362.00 | | 2 504 886.00 |
EA Autres dettes | 181 393.00 | 151 862.00 | | 181 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 493.00 | 358 774.00 | | 43 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 055 730.00 | 7 702 377.00 | | 7 055 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 743 695.00 | 12 022 176.00 | | 11 743 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 247 242.00 | 7 702 377.00 | | 5 247 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 386.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 002 701.00 | | 18 002 701.00 | 18 002 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 002 701.00 | | 18 002 701.00 | 18 002 701.00 |
FM Production stockée | | | 197 782.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 432 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 281 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 144 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 812 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 409 614.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 355.00 | |
GE Autres charges | | | 17 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 172 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 259 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 374 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11 060.00 | 1 921.00 | | 11 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 035.00 | 5 566.00 | | 3 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 898.00 | 2 900.00 | | 1 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 933.00 | 8 466.00 | | 4 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 2 139.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 709.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | 3 848.00 | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 741.00 | 4 618.00 | | 4 741.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 168 866.00 | 151 488.00 | | 168 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 846.00 | 25 161.00 | | 243 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 600 450.00 | 17 847 909.00 | | 18 600 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 633 646.00 | 16 896 149.00 | | 17 633 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 966 803.00 | 951 760.00 | | 966 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 255.00 | 69 174.00 | | 78 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 244 964.00 | | 258 527.00 | 5 244 964.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 613.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 406.00 | 1 071 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 630.00 | 5 259 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241 223.00 | 3 981 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 536.00 | | | 206 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 967 068.00 | | 255 994.00 | 3 967 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 071 359.00 | | 2 533.00 | 1 071 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 303 131.00 | 256 135.00 | 241 106.00 | 2 303 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 709.00 | 1 060.00 | | 198 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 104 421.00 | 255 075.00 | 241 106.00 | 2 104 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 292.00 | 6 355.00 | 4 292.00 | 39 292.00 |
6N Sur stocks et en cours | 213 209.00 | 408 944.00 | 213 209.00 | 213 209.00 |
6T Sur comptes clients | 187 413.00 | 669.00 | 8 413.00 | 187 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 623.00 | 409 614.00 | 221 623.00 | 400 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439 916.00 | 415 969.00 | 225 916.00 | 439 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 415 969.00 | 225 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 078 682.00 | 2 078 682.00 | | 2 078 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 849 325.00 | 849 325.00 | | 849 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 614 232.00 | 614 232.00 | | 614 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 392.00 | 181 392.00 | | 181 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 493.00 | 43 493.00 | | 43 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 164.00 | 24 164.00 | | 24 164.00 |
UX Autres créances clients | 4 523 700.00 | 4 523 700.00 | | 4 523 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215 595.00 | 215 595.00 | | 215 595.00 |
VB T. V. A. | 364 633.00 | 364 633.00 | | 364 633.00 |
VC Groupe et associés | 688 619.00 | 688 619.00 | | 688 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 205 487.00 | 396 999.00 | 1 187 644.00 | 2 205 487.00 |
VI Groupe et associés | 30 067.00 | 30 067.00 | | 30 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 160.00 | | | 212 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 200.00 | | | 345 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 503.00 | 39 503.00 | | 39 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 616.00 | 44 616.00 | | 44 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 880 667.00 | 5 880 667.00 | | 5 880 667.00 |
VW T.V.A. | 1 001 824.00 | 1 001 824.00 | | 1 001 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 055 729.00 | 5 247 241.00 | 1 187 644.00 | 7 055 729.00 |