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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 536.00 | 198 710.00 | 2 827.00 | 201 536.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 67 929.00 | | 67 929.00 | 67 929.00 |
AP Constructions | 2 103 295.00 | 586 658.00 | 1 516 637.00 | 2 103 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 096.00 | 572 706.00 | 146 391.00 | 719 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 076 748.00 | 945 058.00 | 131 690.00 | 1 076 748.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 031 758.00 | | 1 031 758.00 | 1 031 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 824.00 | | 13 824.00 | 13 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 778.00 | | 25 778.00 | 25 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 244 964.00 | 2 303 131.00 | 2 941 833.00 | 5 244 964.00 |
BP En cours de production de services | 2 307 195.00 | 213 210.00 | 2 093 986.00 | 2 307 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 089 771.00 | 187 414.00 | 4 902 358.00 | 5 089 771.00 |
BZ Autres créances | 1 523 339.00 | | 1 523 339.00 | 1 523 339.00 |
CF Disponibilités | 492 299.00 | | 492 299.00 | 492 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 264.00 | | 58 264.00 | 58 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 480 968.00 | 400 624.00 | 9 080 344.00 | 9 480 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 725 932.00 | 2 703 755.00 | 12 022 176.00 | 14 725 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 230 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 804.00 | 31 804.00 | | 31 804.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 372 259.00 | 1 142 259.00 | | 372 259.00 |
DG Autres réserves | 1 917 555.00 | 1 561 984.00 | | 1 917 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 951 760.00 | 710 571.00 | | 951 760.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 128.00 | 7 829.00 | | 7 128.00 |
DL TOTAL (I) | 4 280 507.00 | 3 684 447.00 | | 4 280 507.00 |
DP Provisions pour risques | 39 292.00 | 35 000.00 | | 39 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 292.00 | 35 000.00 | | 39 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 351 771.00 | 2 695 680.00 | | 2 351 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 296.00 | 128 975.00 | | 34 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 353 312.00 | 1 842 068.00 | | 2 353 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 452 362.00 | 1 971 909.00 | | 2 452 362.00 |
EA Autres dettes | 151 862.00 | 204 330.00 | | 151 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 358 774.00 | 353 609.00 | | 358 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 702 377.00 | 7 196 571.00 | | 7 702 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 022 176.00 | 10 916 018.00 | | 12 022 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 16 628 349.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 628 349.00 | |
FM Production stockée | | | 1 054 841.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 142 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 828 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 098 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 867 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 841 372.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 586 003.00 | |
GE Autres charges | | | 6 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 662 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 166 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 123 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 466.00 | 44 651.00 | | 8 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 848.00 | 31 332.00 | | 3 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 618.00 | 13 319.00 | | 4 618.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 488.00 | 138 587.00 | | 151 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 161.00 | 67 338.00 | | 25 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 847 908.00 | 15 921 577.00 | | 17 847 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 926 148.00 | 15 211 005.00 | | 16 926 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 951 760.00 | 710 571.00 | | 951 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 184 380.00 | | 66 053.00 | 5 184 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 468.00 | 1 071 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 468.00 | 5 244 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 3 967 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 536.00 | | | 206 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 911 273.00 | | 60 796.00 | 3 911 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 066 571.00 | | 5 257.00 | 1 066 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 053 264.00 | 253 158.00 | 3 291.00 | 2 053 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 335.00 | 1 374.00 | | 197 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 855 929.00 | 251 784.00 | 3 291.00 | 1 855 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 4 292.00 | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 4 292.00 | | 35 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 292.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 353 312.00 | 2 353 312.00 | | 2 353 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 493.00 | 174 493.00 | | 174 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 358 774.00 | 358 774.00 | | 358 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 778.00 | | 25 778.00 | 25 778.00 |
UX Autres créances clients | 5 089 771.00 | 4 864 887.00 | 224 885.00 | 5 089 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 351 385.00 | 350 769.00 | 1 207 576.00 | 2 351 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 295.00 | | | 344 295.00 |
VP Divers | 1 523 339.00 | 1 523 339.00 | | 1 523 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 452 362.00 | 2 452 362.00 | | 2 452 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 264.00 | 58 264.00 | | 58 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 697 152.00 | 6 446 489.00 | 250 663.00 | 6 697 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 702 377.00 | 5 701 762.00 | 1 207 576.00 | 7 702 377.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |