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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 686.00 | 189 865.00 | 18 821.00 | 208 686.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 67 929.00 | | 67 929.00 | 67 929.00 |
AP Constructions | 2 075 783.00 | 333 491.00 | 1 742 292.00 | 2 075 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 362.00 | 480 686.00 | 203 677.00 | 684 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 156 459.00 | 933 521.00 | 222 938.00 | 1 156 459.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 11 862.00 | | 11 862.00 | 11 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 266.00 | | 28 266.00 | 28 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 246 694.00 | 1 937 562.00 | 2 309 132.00 | 4 246 694.00 |
BP En cours de production de services | 1 369 488.00 | 6 597.00 | 1 362 891.00 | 1 369 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 306 612.00 | 108 638.00 | 5 197 974.00 | 5 306 612.00 |
BZ Autres créances | 942 123.00 | | 942 123.00 | 942 123.00 |
CF Disponibilités | 287 089.00 | | 287 089.00 | 287 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 714.00 | | 62 714.00 | 62 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 968 027.00 | 115 235.00 | 7 852 792.00 | 7 968 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 214 721.00 | 2 052 798.00 | 10 161 923.00 | 12 214 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 804.00 | 31 804.00 | | 31 804.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 142 259.00 | 1 142 259.00 | | 1 142 259.00 |
DG Autres réserves | 1 081 425.00 | 684 627.00 | | 1 081 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 559.00 | 546 798.00 | | 630 559.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 529.00 | 9 231.00 | | 8 529.00 |
DL TOTAL (I) | 3 124 576.00 | 2 644 719.00 | | 3 124 576.00 |
DP Provisions pour risques | 42 430.00 | 3 500.00 | | 42 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 430.00 | 3 500.00 | | 42 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 909 469.00 | 1 548 852.00 | | 1 909 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 114.00 | 11 913.00 | | 11 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 769 069.00 | 1 456 688.00 | | 1 769 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 191 259.00 | 1 886 730.00 | | 2 191 259.00 |
EA Autres dettes | 790 521.00 | 74 783.00 | | 790 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 323 486.00 | 496 368.00 | | 323 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 994 917.00 | 5 475 335.00 | | 6 994 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 161 923.00 | 8 123 554.00 | | 10 161 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 165 200.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 237 762.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 402 962.00 | |
FM Production stockée | | | 363 661.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 850 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 352 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 507 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 755 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 925.00 | |
GE Autres charges | | | 4 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 211 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 638 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318 018.00 | 11 939.00 | | 318 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 991.00 | 7 977.00 | | 128 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 027.00 | 3 962.00 | | 189 027.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 923.00 | 74 562.00 | | 111 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 398.00 | -6 018.00 | | 47 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 559.00 | 546 798.00 | | 630 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 908 687.00 | 1 686 267.00 | | 3 908 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 508.00 | 48 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 348 261.00 | 4 246 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 331 753.00 | 3 984 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 972.00 | 30 714.00 | | 182 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 672 631.00 | 1 643 656.00 | | 3 672 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 085.00 | 11 897.00 | | 53 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 799 174.00 | 253 681.00 | 115 293.00 | 1 799 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 769.00 | 17 096.00 | | 172 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 626 405.00 | 236 585.00 | 115 293.00 | 1 626 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | 38 930.00 | | 3 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 769 069.00 | 1 769 069.00 | | 1 769 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790 521.00 | 790 521.00 | | 790 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 323 486.00 | 323 486.00 | | 323 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 906 680.00 | 204 100.00 | 858 092.00 | 1 906 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 608 825.00 | | | 608 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 997.00 | | | 250 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 714.00 | | | 62 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 339 716.00 | 6 180 011.00 | 159 705.00 | 6 339 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 994 917.00 | 5 292 337.00 | 858 092.00 | 6 994 917.00 |