| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 933.00 | 204 712.00 | 1 220.00 | 205 933.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 67 929.00 | | 67 929.00 | 67 929.00 |
AP Constructions | 3 011 899.00 | 1 181 580.00 | 1 830 319.00 | 3 011 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928 295.00 | 796 613.00 | 131 681.00 | 928 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 022 996.00 | 903 538.00 | 119 458.00 | 1 022 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 065.00 | | 22 065.00 | 22 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 261.00 | | 25 261.00 | 25 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 323 979.00 | 3 086 445.00 | 3 237 534.00 | 6 323 979.00 |
BP En cours de production de services | 1 808 516.00 | | 1 808 516.00 | 1 808 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 011 871.00 | 176 570.00 | 3 835 300.00 | 4 011 871.00 |
BZ Autres créances | 5 992 717.00 | | 5 992 717.00 | 5 992 717.00 |
CF Disponibilités | 1 807 692.00 | | 1 807 692.00 | 1 807 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 882.00 | | 68 882.00 | 68 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 689 680.00 | 176 570.00 | 13 513 109.00 | 13 689 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 013 659.00 | 3 263 016.00 | 16 750 643.00 | 20 013 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 261.00 | | | 25 261.00 |
CR Parts à plus d’un an | 211 885.00 | | | 211 885.00 |
CU Autres participations | 1 034 598.00 | | 1 034 598.00 | 1 034 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 372 259.00 | 372 259.00 | | 372 259.00 |
DG Autres réserves | 2 930 569.00 | 2 758 352.00 | | 2 930 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 864 138.00 | 922 216.00 | | 864 138.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 322.00 | 5 024.00 | | 4 322.00 |
DL TOTAL (I) | 5 271 289.00 | 5 157 853.00 | | 5 271 289.00 |
DP Provisions pour risques | 78.00 | 10 096.00 | | 78.00 |
DR TOTAL (IV) | 78.00 | 10 096.00 | | 78.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 240 478.00 | 6 631 823.00 | | 6 240 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 586.00 | 2 178.00 | | 60 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 70 423.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 045 038.00 | 1 695 214.00 | | 2 045 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 681 900.00 | 2 506 405.00 | | 2 681 900.00 |
EA Autres dettes | 25 180.00 | 31 913.00 | | 25 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 426 091.00 | 258 175.00 | | 426 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 479 275.00 | 11 196 135.00 | | 11 479 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 750 643.00 | 16 364 084.00 | | 16 750 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 085 532.00 | 5 335 568.00 | | 6 085 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 718.00 | 1 343.00 | | 718.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 586.00 | | | 60 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 400 829.00 | | 18 400 829.00 | 18 400 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 400 829.00 | | 18 400 829.00 | 18 400 829.00 |
FM Production stockée | | | 991 943.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 515 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 452 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 087 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 163 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78.00 | |
GE Autres charges | | | 9 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 216 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 299 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 355 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 551.00 | 4 451.00 | | 3 551.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 399.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 062.00 | 24 850.00 | | 8 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 556.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | 149.00 | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | 22 705.00 | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 462.00 | 2 145.00 | | 6 462.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 214 034.00 | 229 984.00 | | 214 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 083.00 | 333 283.00 | | 284 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 647 532.00 | 18 333 651.00 | | 19 647 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 783 394.00 | 17 411 434.00 | | 18 783 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 864 138.00 | 922 216.00 | | 864 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 191 321.00 | | 134 257.00 | 6 191 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 1 081 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 6 323 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 031 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 536.00 | | 4 397.00 | 206 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 903 735.00 | | 127 385.00 | 4 903 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 081 050.00 | | 2 474.00 | 1 081 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 819 600.00 | 266 844.00 | | 2 819 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 536.00 | 3 176.00 | | 201 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 618 064.00 | 263 668.00 | | 2 618 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 096.00 | 78.00 | 10 096.00 | 10 096.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 256.00 | | 26 256.00 | 26 256.00 |
6T Sur comptes clients | 176 570.00 | | | 176 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 827.00 | | 26 256.00 | 202 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 923.00 | 78.00 | 36 352.00 | 212 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78.00 | 36 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 045 038.00 | 2 045 038.00 | | 2 045 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 034 450.00 | 1 034 450.00 | | 1 034 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 690 952.00 | 690 952.00 | | 690 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 180.00 | 25 180.00 | | 25 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 426 091.00 | 426 091.00 | | 426 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 261.00 | 25 261.00 | | 25 261.00 |
UX Autres créances clients | 3 799 021.00 | 3 799 021.00 | | 3 799 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 072.00 | 19 072.00 | | 19 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 849.00 | 212 849.00 | | 212 849.00 |
VB T. V. A. | 120 230.00 | 120 230.00 | | 120 230.00 |
VC Groupe et associés | 5 721 260.00 | 5 721 260.00 | | 5 721 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 239 760.00 | 846 017.00 | 4 863 559.00 | 6 239 760.00 |
VI Groupe et associés | 60 386.00 | 60 386.00 | | 60 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 192.00 | | | 390 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 313.00 | 83 313.00 | | 83 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 642.00 | 131 642.00 | | 131 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 882.00 | 68 882.00 | | 68 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 098 732.00 | 10 098 732.00 | | 10 098 732.00 |
VW T.V.A. | 873 183.00 | 873 183.00 | | 873 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 479 275.00 | 6 085 532.00 | 4 863 559.00 | 11 479 275.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 138.00 | | | 138.00 |