| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 536.00 | 201 536.00 | | 201 536.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 67 929.00 | | 67 929.00 | 67 929.00 |
AP Constructions | 3 003 117.00 | 1 011 750.00 | 1 991 368.00 | 3 003 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850 520.00 | 754 211.00 | 96 309.00 | 850 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982 169.00 | 852 104.00 | 130 065.00 | 982 169.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 19 624.00 | | 19 624.00 | 19 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 228.00 | | 25 228.00 | 25 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 191 322.00 | 2 819 600.00 | 3 371 721.00 | 6 191 322.00 |
BP En cours de production de services | 816 573.00 | 26 257.00 | 790 316.00 | 816 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 569.00 | | 24 569.00 | 24 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 245 047.00 | 176 571.00 | 3 068 476.00 | 3 245 047.00 |
BZ Autres créances | 5 456 127.00 | | 5 456 127.00 | 5 456 127.00 |
CF Disponibilités | 3 594 560.00 | | 3 594 560.00 | 3 594 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 314.00 | | 58 314.00 | 58 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 195 191.00 | 202 828.00 | 12 992 363.00 | 13 195 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 386 512.00 | 3 022 428.00 | 16 364 084.00 | 19 386 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 228.00 | | | 25 228.00 |
CU Autres participations | 1 036 198.00 | | 1 036 198.00 | 1 036 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 80 144.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 372 259.00 | 372 259.00 | | 372 259.00 |
DG Autres réserves | 2 758 352.00 | 2 437 778.00 | | 2 758 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 922 217.00 | 1 090 430.00 | | 922 217.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 024.00 | 5 726.00 | | 5 024.00 |
DL TOTAL (I) | 5 157 853.00 | 4 986 338.00 | | 5 157 853.00 |
DP Provisions pour risques | 10 096.00 | 44 720.00 | | 10 096.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 399.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 10 096.00 | 65 119.00 | | 10 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 631 824.00 | 7 076 107.00 | | 6 631 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 179.00 | 162 698.00 | | 2 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 424.00 | 59 934.00 | | 70 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 695 214.00 | 2 314 835.00 | | 1 695 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 506 405.00 | 2 660 428.00 | | 2 506 405.00 |
EA Autres dettes | 31 914.00 | 162 926.00 | | 31 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 258 175.00 | 654 510.00 | | 258 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 196 135.00 | 13 091 437.00 | | 11 196 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 364 084.00 | 18 142 894.00 | | 16 364 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 335 568.00 | 6 403 514.00 | | 5 335 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 344.00 | 1 391.00 | | 1 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 667 333.00 | | 18 667 333.00 | 18 667 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 667 333.00 | | 18 667 333.00 | 18 667 333.00 |
FM Production stockée | | | -958 529.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 237 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 620 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 619 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 001 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 741.00 | |
GE Autres charges | | | 21 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 778 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 459 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 483 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 810.00 | 10 629.00 | | 8 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 733.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 452.00 | 702.00 | | 4 452.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 399.00 | | | 20 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 851.00 | 2 435.00 | | 24 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 556.00 | 12.00 | | 22 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149.00 | | | 149.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 399.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 706.00 | 20 411.00 | | 22 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 145.00 | -17 976.00 | | 2 145.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 229 984.00 | 234 897.00 | | 229 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 283.00 | 354 407.00 | | 333 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 333 652.00 | 16 700 646.00 | | 18 333 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 411 435.00 | 15 610 216.00 | | 17 411 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 922 217.00 | 1 090 430.00 | | 922 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 029.00 | 57 790.00 | | 120 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 915 621.00 | | 1 074 956.00 | 5 915 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 081 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 799 078.00 | 177.00 | 6 191 321.00 | 799 078.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 799 078.00 | 177.00 | 4 903 735.00 | 799 078.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 536.00 | | | 206 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 633 918.00 | | 1 069 073.00 | 4 633 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075 167.00 | | 5 883.00 | 1 075 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 551 919.00 | 267 709.00 | 28.00 | 2 551 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 829.00 | 706.00 | | 200 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 351 089.00 | 267 003.00 | 28.00 | 2 351 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 119.00 | 3 741.00 | 58 764.00 | 65 119.00 |
6N Sur stocks et en cours | 366 346.00 | 26 256.00 | 366 346.00 | 366 346.00 |
6T Sur comptes clients | 184 305.00 | 5 735.00 | 13 469.00 | 184 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550 651.00 | 31 991.00 | 379 816.00 | 550 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 615 770.00 | 35 732.00 | 438 580.00 | 615 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 732.00 | 418 181.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 399.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 695 214.00 | 1 695 214.00 | | 1 695 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 969 849.00 | 969 849.00 | | 969 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 627 555.00 | 627 555.00 | | 627 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 913.00 | 31 913.00 | | 31 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 258 175.00 | 258 175.00 | | 258 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 228.00 | 25 228.00 | | 25 228.00 |
UX Autres créances clients | 3 033 161.00 | 3 033 161.00 | | 3 033 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 885.00 | | 211 885.00 | 211 885.00 |
VB T. V. A. | 110 041.00 | 110 041.00 | | 110 041.00 |
VC Groupe et associés | 5 301 593.00 | 5 301 593.00 | | 5 301 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 630 480.00 | 840 337.00 | 5 104 288.00 | 6 630 480.00 |
VI Groupe et associés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 441 145.00 | | | 441 145.00 |
VP Divers | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 463.00 | 75 463.00 | | 75 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 313.00 | 58 313.00 | | 58 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 784 716.00 | 8 572 831.00 | 211 885.00 | 8 784 716.00 |
VW T.V.A. | 833 535.00 | 833 535.00 | | 833 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 125 711.00 | 5 335 568.00 | 5 104 288.00 | 11 125 711.00 |