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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 536.00 | 197 335.00 | 4 201.00 | 201 536.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 67 929.00 | | 67 929.00 | 67 929.00 |
AP Constructions | 2 101 640.00 | 459 244.00 | 1 642 396.00 | 2 101 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 351.00 | 511 290.00 | 180 061.00 | 691 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050 352.00 | 885 394.00 | 164 958.00 | 1 050 352.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 031 758.00 | | 1 031 758.00 | 1 031 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 246.00 | | 26 246.00 | 26 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 184 380.00 | 2 053 264.00 | 3 131 116.00 | 5 184 380.00 |
BP En cours de production de services | 1 252 355.00 | 123 950.00 | 1 128 405.00 | 1 252 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 377.00 | | 29 377.00 | 29 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 017 119.00 | 88 977.00 | 3 928 142.00 | 4 017 119.00 |
BZ Autres créances | 1 718 311.00 | | 1 718 311.00 | 1 718 311.00 |
CF Disponibilités | 925 594.00 | | 925 594.00 | 925 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 074.00 | | 55 074.00 | 55 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 997 829.00 | 212 927.00 | 7 784 903.00 | 7 997 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 182 209.00 | 2 266 191.00 | 10 916 018.00 | 13 182 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 804.00 | 31 804.00 | | 31 804.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 142 259.00 | 1 142 259.00 | | 1 142 259.00 |
DG Autres réserves | 1 561 984.00 | 1 081 425.00 | | 1 561 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 571.00 | 630 559.00 | | 710 571.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 829.00 | 8 529.00 | | 7 829.00 |
DL TOTAL (I) | 3 684 447.00 | 3 124 576.00 | | 3 684 447.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 42 430.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 42 430.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 695 680.00 | 1 909 469.00 | | 2 695 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 975.00 | 11 114.00 | | 128 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 842 068.00 | 1 769 069.00 | | 1 842 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 971 909.00 | 2 191 259.00 | | 1 971 909.00 |
EA Autres dettes | 204 330.00 | 790 521.00 | | 204 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 353 609.00 | 323 486.00 | | 353 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 196 571.00 | 6 994 917.00 | | 7 196 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 916 018.00 | 10 161 923.00 | | 10 916 018.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 15 931 691.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 931 691.00 | |
FM Production stockée | | | -117 134.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 866 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 758 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 684 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 810 609.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 400 407.00 | |
GE Autres charges | | | 18 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 921 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 945 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 903 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 651.00 | 318 018.00 | | 44 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 332.00 | 128 991.00 | | 31 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 319.00 | 189 027.00 | | 13 319.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 587.00 | 111 923.00 | | 138 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 338.00 | 47 398.00 | | 67 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 921 577.00 | 15 180 704.00 | | 15 921 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 211 006.00 | 14 550 145.00 | | 15 211 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 710 571.00 | 630 559.00 | | 710 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 246 694.00 | | | 4 246 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 066 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 184 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 911 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 686.00 | | | 208 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 984 534.00 | | | 3 984 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 474.00 | | | 48 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 937 562.00 | 271 089.00 | 155 388.00 | 1 937 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 865.00 | 15 470.00 | 8 000.00 | 189 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 747 697.00 | 255 619.00 | 147 388.00 | 1 747 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 430.00 | | 7 430.00 | 42 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 430.00 | | 7 430.00 | 42 430.00 |
UG ‐ Financières | | | 7 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 842 068.00 | 1 842 068.00 | | 1 842 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 246.00 | 321 246.00 | | 321 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 353 609.00 | 353 609.00 | | 353 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 246.00 | | | 26 246.00 |
UX Autres créances clients | 4 017 119.00 | | | 4 017 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 695 680.00 | 1 194 431.00 | 1 034 877.00 | 2 695 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 001.00 | | | 211 001.00 |
VP Divers | 1 718 311.00 | | | 1 718 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 971 909.00 | 1 971 909.00 | | 1 971 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 074.00 | | | 55 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 816 750.00 | 5 683 810.00 | 132 940.00 | 5 816 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 196 571.00 | 5 695 322.00 | 1 034 877.00 | 7 196 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |