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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 536.00 | 200 830.00 | 707.00 | 201 536.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 67 929.00 | | 67 929.00 | 67 929.00 |
AP Constructions | 2 180 497.00 | 847 610.00 | 1 332 887.00 | 2 180 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 806 073.00 | 697 470.00 | 108 603.00 | 806 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 913 947.00 | 806 011.00 | 107 936.00 | 913 947.00 |
AV Immobilisations en cours | 665 473.00 | | 665 473.00 | 665 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 213.00 | | 18 213.00 | 18 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 196.00 | | 25 196.00 | 25 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 915 622.00 | 2 551 919.00 | 3 363 703.00 | 5 915 622.00 |
BP En cours de production de services | 1 775 102.00 | 366 346.00 | 1 408 756.00 | 1 775 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 380.00 | | 36 380.00 | 36 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 911 682.00 | 184 305.00 | 5 727 377.00 | 5 911 682.00 |
BZ Autres créances | 6 402 775.00 | | 6 402 775.00 | 6 402 775.00 |
CF Disponibilités | 1 141 710.00 | | 1 141 710.00 | 1 141 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 195.00 | | 62 195.00 | 62 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 329 844.00 | 550 652.00 | 14 779 192.00 | 15 329 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 245 466.00 | 3 102 571.00 | 18 142 894.00 | 21 245 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 196.00 | | | 25 196.00 |
CU Autres participations | 1 031 758.00 | | 1 031 758.00 | 1 031 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 144.00 | 31 804.00 | | 80 144.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 372 259.00 | 372 259.00 | | 372 259.00 |
DG Autres réserves | 2 437 778.00 | 2 269 315.00 | | 2 437 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 090 430.00 | 966 803.00 | | 1 090 430.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 726.00 | 6 428.00 | | 5 726.00 |
DL TOTAL (I) | 4 986 338.00 | 4 646 610.00 | | 4 986 338.00 |
DP Provisions pour risques | 44 720.00 | 41 355.00 | | 44 720.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 399.00 | | | 20 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 119.00 | 41 355.00 | | 65 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 076 107.00 | 2 208 658.00 | | 7 076 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 698.00 | 38 617.00 | | 162 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 934.00 | | | 59 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 314 835.00 | 2 078 683.00 | | 2 314 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 660 428.00 | 2 504 886.00 | | 2 660 428.00 |
EA Autres dettes | 162 926.00 | 181 393.00 | | 162 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 654 510.00 | 43 493.00 | | 654 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 091 437.00 | 7 055 730.00 | | 13 091 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 142 894.00 | 11 743 695.00 | | 18 142 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 403 514.00 | 5 247 242.00 | | 6 403 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 790 276.00 | | 16 790 276.00 | 16 790 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 790 276.00 | | 16 790 276.00 | 16 790 276.00 |
FM Production stockée | | | -729 875.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 552 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 208 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 043 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 807 212.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 233 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 372 042.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 365.00 | |
GE Autres charges | | | 11 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 952 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 600 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 697 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 733.00 | 3 816.00 | | 1 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 702.00 | 1 117.00 | | 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 435.00 | 4 933.00 | | 2 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 75.00 | | 12.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 399.00 | 117.00 | | 20 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 411.00 | 192.00 | | 20 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 976.00 | 4 741.00 | | -17 976.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 234 897.00 | 168 866.00 | | 234 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 354 407.00 | 243 846.00 | | 354 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 700 646.00 | 18 600 450.00 | | 16 700 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 610 216.00 | 17 633 646.00 | | 15 610 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 090 430.00 | 966 803.00 | | 1 090 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 259 861.00 | | 655 760.00 | 5 259 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 915 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 633 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 536.00 | | | 206 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 981 838.00 | | 652 079.00 | 3 981 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 071 486.00 | | 3 680.00 | 1 071 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 318 160.00 | 233 758.00 | | 2 318 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 769.00 | 1 060.00 | | 199 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 118 390.00 | 232 698.00 | | 2 118 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 355.00 | 23 764.00 | | 41 355.00 |
6N Sur stocks et en cours | 408 944.00 | 366 346.00 | 408 944.00 | 408 944.00 |
6T Sur comptes clients | 179 669.00 | 5 695.00 | 1 059.00 | 179 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 588 614.00 | 372 041.00 | 410 004.00 | 588 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 629 969.00 | 395 806.00 | 410 004.00 | 629 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 375 406.00 | 410 004.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 399.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 314 834.00 | 2 314 834.00 | | 2 314 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 941 964.00 | 941 964.00 | | 941 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 605 736.00 | 605 736.00 | | 605 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 925.00 | 162 925.00 | | 162 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 654 510.00 | 654 510.00 | | 654 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 196.00 | 25 196.00 | | 25 196.00 |
UX Autres créances clients | 5 690 523.00 | 5 690 523.00 | | 5 690 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 221 158.00 | 221 158.00 | | 221 158.00 |
VB T. V. A. | 155 595.00 | 155 595.00 | | 155 595.00 |
VC Groupe et associés | 6 197 006.00 | 6 197 006.00 | | 6 197 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 074 715.00 | 446 725.00 | 4 659 496.00 | 7 074 715.00 |
VI Groupe et associés | 162 698.00 | 162 698.00 | | 162 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 659 116.00 | | | 4 659 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 518.00 | | | 234 518.00 |
VP Divers | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 212.00 | 75 212.00 | | 75 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 463.00 | 25 463.00 | | 25 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 194.00 | 62 194.00 | | 62 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 401 848.00 | 12 401 848.00 | | 12 401 848.00 |
VW T.V.A. | 1 037 514.00 | 1 037 514.00 | | 1 037 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 031 502.00 | 6 403 513.00 | 4 659 496.00 | 13 031 502.00 |