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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
AN Terrains | 11 182.00 | 5 855.00 | 5 326.00 | 11 182.00 |
AP Constructions | 199 230.00 | 190 734.00 | 8 496.00 | 199 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 509.00 | 247 285.00 | 8 224.00 | 255 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 076.00 | 448 784.00 | 47 292.00 | 496 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 978.00 | 897 040.00 | 74 938.00 | 971 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 342.00 | | 10 342.00 | 10 342.00 |
BT Marchandises | 738 729.00 | | 738 729.00 | 738 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 634.00 | 13 427.00 | 180 206.00 | 193 634.00 |
BZ Autres créances | 40 251.00 | | 40 251.00 | 40 251.00 |
CF Disponibilités | 15 095.00 | | 15 095.00 | 15 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 052.00 | 13 427.00 | 992 624.00 | 1 006 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 030.00 | 910 467.00 | 1 067 562.00 | 1 978 030.00 |
CU Autres participations | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
DG Autres réserves | 447 019.00 | | | 447 019.00 |
DH Report à nouveau | 90 304.00 | | | 90 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 253.00 | | | 54 253.00 |
DL TOTAL (I) | 706 044.00 | | | 706 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 320.00 | | | 80 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 312.00 | | | 129 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 213.00 | | | 61 213.00 |
EA Autres dettes | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 517.00 | | | 361 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 562.00 | | | 1 067 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 733.00 | | | 321 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 561.00 | | | 956 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 971 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 962 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 002.00 | | | 947 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 461.00 | 26 346.00 | 10 766.00 | 881 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 081.00 | 26 346.00 | 10 766.00 | 877 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 312.00 | 129 312.00 | | 129 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 320.00 | 40 536.00 | 39 784.00 | 80 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 833.00 | | | 24 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 090.00 | | | 50 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 304.00 | 241 884.00 | 4 420.00 | 246 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 518.00 | 321 734.00 | 39 784.00 | 361 518.00 |