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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 775.00 | 10 990.00 | 785.00 | 11 775.00 |
AN Terrains | 14 183.00 | 9 194.00 | 4 989.00 | 14 183.00 |
AP Constructions | 282 341.00 | 199 630.00 | 82 711.00 | 282 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 471.00 | 247 966.00 | 1 505.00 | 249 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 412.00 | 502 741.00 | 131 671.00 | 634 412.00 |
AX Avances et acomptes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 457.00 | 970 520.00 | 234 937.00 | 1 205 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
BT Marchandises | 642 845.00 | | 642 845.00 | 642 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 812.00 | 9 252.00 | 237 560.00 | 246 812.00 |
BZ Autres créances | 155 967.00 | | 155 967.00 | 155 967.00 |
CF Disponibilités | 685 606.00 | | 685 606.00 | 685 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 254.00 | | 11 254.00 | 11 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 912.00 | 9 252.00 | 1 741 660.00 | 1 750 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 956 369.00 | 979 772.00 | 1 976 597.00 | 2 956 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 285 298.00 | 1 054 008.00 | | 1 285 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 065.00 | 231 290.00 | | 138 065.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 833.00 | 39 583.00 | | 70 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 604 196.00 | 1 434 881.00 | | 1 604 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 584.00 | 275 822.00 | | 206 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 627.00 | 111 734.00 | | 94 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 017.00 | 84 651.00 | | 68 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 632.00 | | |
EA Autres dettes | 3 173.00 | 4 983.00 | | 3 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -9.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 372 401.00 | 480 823.00 | | 372 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 597.00 | 1 915 704.00 | | 1 976 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 855.00 | | 121 259.00 | 1 168 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 658.00 | 1 205 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 658.00 | 1 192 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155 824.00 | | 121 240.00 | 1 155 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 256.00 | | 19.00 | 1 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 955.00 | 89 768.00 | 33 202.00 | 913 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 228.00 | 762.00 | | 10 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 726.00 | 89 007.00 | 33 202.00 | 903 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 627.00 | 94 627.00 | | 94 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 017.00 | 68 017.00 | | 68 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
UX Autres créances clients | 246 812.00 | 246 812.00 | | 246 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 005.00 | 66 321.00 | 104 171.00 | 206 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 503.00 | | | 69 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 967.00 | 155 967.00 | | 155 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 033.00 | 414 033.00 | | 414 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 401.00 | 232 717.00 | 104 171.00 | 372 401.00 |