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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 775.00 | 10 228.00 | 1 547.00 | 11 775.00 |
AN Terrains | 14 183.00 | 9 194.00 | 4 989.00 | 14 183.00 |
AP Constructions | 199 048.00 | 194 583.00 | 4 465.00 | 199 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 471.00 | 246 936.00 | 2 535.00 | 249 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 216.00 | 453 013.00 | 197 202.00 | 650 216.00 |
AX Avances et acomptes | 42 907.00 | | 42 907.00 | 42 907.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 168 855.00 | 913 955.00 | 254 901.00 | 1 168 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
BT Marchandises | 603 532.00 | | 603 532.00 | 603 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 259 611.00 | | 259 611.00 | 259 611.00 |
BZ Autres créances | 76 426.00 | | 76 426.00 | 76 426.00 |
CF Disponibilités | 710 108.00 | | 710 108.00 | 710 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 803.00 | | 1 660 803.00 | 1 660 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 829 658.00 | 913 955.00 | 1 915 704.00 | 2 829 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 054 008.00 | 887 032.00 | | 1 054 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 290.00 | 166 976.00 | | 231 290.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 583.00 | | | 39 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 881.00 | 1 164 008.00 | | 1 434 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 822.00 | 235 814.00 | | 275 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 734.00 | 149 619.00 | | 111 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 651.00 | 55 555.00 | | 84 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
EA Autres dettes | 4 983.00 | 555.00 | | 4 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 823.00 | 441 542.00 | | 480 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 704.00 | 1 605 550.00 | | 1 915 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 270.00 | | 140 490.00 | 1 143 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 1 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 904.00 | 1 168 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 904.00 | 1 155 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 490.00 | | 2 285.00 | 9 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 128 551.00 | | 138 178.00 | 1 128 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 229.00 | | 27.00 | 5 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 788.00 | 90 588.00 | 52 422.00 | 875 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 490.00 | 738.00 | | 9 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 298.00 | 89 850.00 | 52 422.00 | 866 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 734.00 | 111 734.00 | | 111 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 651.00 | 84 651.00 | | 84 651.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
UX Autres créances clients | 259 611.00 | 259 611.00 | | 259 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 538.00 | 69 636.00 | 161 334.00 | 275 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 229.00 | | | 118 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 334.00 | | | 78 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 425.00 | 76 425.00 | | 76 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 996.00 | 337 996.00 | | 337 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 823.00 | 274 921.00 | 161 334.00 | 480 823.00 |