| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 775.00 | 12 318.00 | 457.00 | 12 775.00 |
AN Terrains | 18 236.00 | 9 279.00 | 8 957.00 | 18 236.00 |
AP Constructions | 321 892.00 | 215 831.00 | 106 060.00 | 321 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 745.00 | 233 339.00 | 103 406.00 | 336 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 436.00 | 529 259.00 | 259 176.00 | 788 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 393.00 | 1 000 026.00 | 479 368.00 | 1 479 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
BT Marchandises | 798 892.00 | | 798 892.00 | 798 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 020.00 | 3 848.00 | 347 172.00 | 351 020.00 |
BZ Autres créances | 56 203.00 | | 56 203.00 | 56 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 500.00 | | 175 500.00 | 175 500.00 |
CF Disponibilités | 635 545.00 | | 635 545.00 | 635 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 055 844.00 | 3 848.00 | 2 051 996.00 | 2 055 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 535 238.00 | 1 003 874.00 | 2 531 364.00 | 3 535 238.00 |
CU Autres participations | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 529 113.00 | 1 423 363.00 | | 1 529 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 738.00 | 105 750.00 | | 154 738.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 500.00 | 54 166.00 | | 37 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 831 351.00 | 1 693 280.00 | | 1 831 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 536.00 | 341 486.00 | | 401 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 789.00 | 2 664.00 | | 2 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 358.00 | 149 429.00 | | 182 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 817.00 | 61 705.00 | | 76 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 600.00 | 1 398.00 | | 30 600.00 |
EA Autres dettes | 5 913.00 | 4 190.00 | | 5 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 013.00 | 560 870.00 | | 700 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 364.00 | 2 254 150.00 | | 2 531 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 527.00 | 299 512.00 | | 383 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480.00 | 578.00 | | 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 664 428.00 | | 2 664 428.00 | 2 664 428.00 |
FG Production vendue services | 310 720.00 | | 310 720.00 | 310 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 975 148.00 | | 2 975 148.00 | 2 975 148.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 066 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 827 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 424 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 266.00 | |
GE Autres charges | | | 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 973 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 575.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 666.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 104.00 | 45.00 | | 1 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 250.00 | 86 917.00 | | 129 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 353.00 | 86 962.00 | | 130 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 727.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 230.00 | 14 307.00 | | 16 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 500.00 | 15 033.00 | | 16 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 854.00 | 71 928.00 | | 113 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 923.00 | 34 428.00 | | 49 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 196 745.00 | 2 785 011.00 | | 3 196 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 042 006.00 | 2 679 261.00 | | 3 042 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 738.00 | 105 750.00 | | 154 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 308 812.00 | 323 181.00 | | 308 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 893.00 | | 192 448.00 | 1 396 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 252.00 | 1 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 948.00 | 1 479 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 697.00 | 1 465 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 382 825.00 | | 192 179.00 | 1 382 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 293.00 | | 270.00 | 1 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 226.00 | 81 266.00 | 93 467.00 | 1 012 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 961.00 | 357.00 | | 11 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000 265.00 | 80 910.00 | 93 467.00 | 1 000 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 624.00 | | 1 776.00 | 5 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 624.00 | | 1 776.00 | 5 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 624.00 | | 1 776.00 | 5 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 776.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 358.00 | 182 358.00 | | 182 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 759.00 | 18 759.00 | | 18 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 911.00 | 31 911.00 | | 31 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 035.00 | 17 035.00 | | 17 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
UX Autres créances clients | 346 402.00 | 346 402.00 | | 346 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VB T. V. A. | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 056.00 | 87 360.00 | 280 151.00 | 401 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 500.00 | | | 145 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 403.00 | | | 85 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 654.00 | 45 654.00 | | 45 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 753.00 | 420 753.00 | | 420 753.00 |
VW T.V.A. | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 224.00 | 383 527.00 | 280 151.00 | 697 224.00 |