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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
AN Terrains | 14 183.00 | 7 447.00 | 6 736.00 | 14 183.00 |
AP Constructions | 195 868.00 | 189 813.00 | 6 055.00 | 195 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 221.00 | 244 101.00 | 3 121.00 | 247 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 829.00 | 354 896.00 | 200 932.00 | 555 829.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 793.00 | 805 747.00 | 222 046.00 | 1 027 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 978.00 | | 9 978.00 | 9 978.00 |
BT Marchandises | 632 774.00 | | 632 774.00 | 632 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 429.00 | 976.00 | 198 453.00 | 199 429.00 |
BZ Autres créances | 48 091.00 | | 48 091.00 | 48 091.00 |
CF Disponibilités | 285 459.00 | | 285 459.00 | 285 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 420.00 | 976.00 | 1 176 444.00 | 1 177 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 213.00 | 806 723.00 | 1 398 491.00 | 2 205 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 4 468.00 | | |
DG Autres réserves | 728 613.00 | 501 273.00 | | 728 613.00 |
DH Report à nouveau | | 90 305.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 419.00 | 132 569.00 | | 158 419.00 |
DL TOTAL (I) | 997 032.00 | 838 613.00 | | 997 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 036.00 | 74 869.00 | | 193 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 426.00 | 101 759.00 | | 135 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 860.00 | 95 901.00 | | 72 860.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | 219.00 | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 459.00 | 272 748.00 | | 401 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 491.00 | 1 111 362.00 | | 1 398 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | 206.00 | | 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 233.00 | | | 997 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 027 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 013 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 564.00 | | | 982 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 171.00 | 57 608.00 | 167 032.00 | 915 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 102.00 | 1 388.00 | | 8 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 069.00 | 56 220.00 | 167 032.00 | 907 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 426.00 | 135 426.00 | | 135 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 199 429.00 | | | 199 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 857.00 | 50 903.00 | 134 629.00 | 192 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 228.00 | | | 183 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 047.00 | | | 65 047.00 |
VP Divers | 48 090.00 | | | 48 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 860.00 | 72 860.00 | | 72 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 209.00 | 249 209.00 | 4 000.00 | 253 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 459.00 | 259 505.00 | 134 629.00 | 401 459.00 |