| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
AN Terrains | 14 183.00 | 8 447.00 | 5 736.00 | 14 183.00 |
AP Constructions | 198 301.00 | 192 220.00 | 6 082.00 | 198 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 471.00 | 245 794.00 | 3 677.00 | 249 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 596.00 | 419 838.00 | 244 757.00 | 664 596.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 270.00 | 875 788.00 | 267 482.00 | 1 143 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 477.00 | | 9 477.00 | 9 477.00 |
BT Marchandises | 592 257.00 | | 592 257.00 | 592 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 822.00 | | 195 822.00 | 195 822.00 |
BZ Autres créances | 50 478.00 | | 50 478.00 | 50 478.00 |
CF Disponibilités | 486 158.00 | | 486 158.00 | 486 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 068.00 | | 1 338 068.00 | 1 338 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 338.00 | 875 788.00 | 1 605 550.00 | 2 481 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 887 032.00 | 728 613.00 | | 887 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 976.00 | 158 419.00 | | 166 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 008.00 | 997 032.00 | | 1 164 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 814.00 | 193 036.00 | | 235 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 619.00 | 135 426.00 | | 149 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 555.00 | 72 860.00 | | 55 555.00 |
EA Autres dettes | 555.00 | 136.00 | | 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 542.00 | 401 459.00 | | 441 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 550.00 | 1 398 491.00 | | 1 605 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 793.00 | | | 1 027 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 143 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 128 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013 101.00 | | | 1 013 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 747.00 | 80 151.00 | 10 109.00 | 805 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 257.00 | 80 151.00 | 10 109.00 | 796 257.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 619.00 | 149 619.00 | | 149 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 195 822.00 | 195 822.00 | | 195 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 609.00 | 72 776.00 | 162 833.00 | 235 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 255.00 | | | 68 255.00 |
VP Divers | 50 478.00 | 50 478.00 | | 50 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 555.00 | 55 555.00 | | 55 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 147.00 | 248 147.00 | 4 000.00 | 252 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 542.00 | 278 709.00 | 162 833.00 | 441 542.00 |