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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 775.00 | 11 961.00 | 814.00 | 12 775.00 |
AN Terrains | 14 183.00 | 9 194.00 | 4 989.00 | 14 183.00 |
AP Constructions | 321 892.00 | 207 608.00 | 114 284.00 | 321 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 478.00 | 249 495.00 | 77 982.00 | 327 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 273.00 | 533 969.00 | 185 305.00 | 719 273.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 396 893.00 | 1 012 226.00 | 384 667.00 | 1 396 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
BT Marchandises | 837 896.00 | | 837 896.00 | 837 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 119.00 | 5 624.00 | 312 495.00 | 318 119.00 |
BZ Autres créances | 104 387.00 | | 104 387.00 | 104 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 500.00 | | 157 500.00 | 157 500.00 |
CF Disponibilités | 439 816.00 | | 439 816.00 | 439 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 107.00 | 5 624.00 | 1 869 483.00 | 1 875 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 272 000.00 | 1 017 850.00 | 2 254 150.00 | 3 272 000.00 |
CU Autres participations | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 423 363.00 | 1 285 298.00 | | 1 423 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 750.00 | 138 065.00 | | 105 750.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 166.00 | 70 833.00 | | 54 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 693 280.00 | 1 604 196.00 | | 1 693 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 486.00 | 206 584.00 | | 341 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 429.00 | 94 627.00 | | 149 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 705.00 | 68 017.00 | | 61 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
EA Autres dettes | 4 190.00 | 3 173.00 | | 4 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 870.00 | 372 401.00 | | 560 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 150.00 | 1 976 597.00 | | 2 254 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 457.00 | | 273 238.00 | 1 205 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 802.00 | 1 396 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 801.00 | 1 382 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 775.00 | | 1 000.00 | 11 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 192 407.00 | | 272 219.00 | 1 192 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 275.00 | | 18.00 | 1 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970 520.00 | 97 201.00 | 55 495.00 | 970 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 990.00 | 971.00 | | 10 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 531.00 | 96 230.00 | 55 495.00 | 959 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 429.00 | 149 429.00 | | 149 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 705.00 | 61 705.00 | | 61 705.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 318 119.00 | 318 119.00 | | 318 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 907.00 | 82 214.00 | 194 452.00 | 340 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 116.00 | | | 90 116.00 |
VP Divers | 104 386.00 | 104 386.00 | | 104 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 006.00 | 430 006.00 | | 430 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 206.00 | 299 513.00 | 194 452.00 | 558 206.00 |