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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 490.00 | 8 102.00 | 1 388.00 | 9 490.00 |
AN Terrains | 14 183.00 | 6 362.00 | 7 821.00 | 14 183.00 |
AP Constructions | 199 231.00 | 192 581.00 | 6 650.00 | 199 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 327.00 | 241 127.00 | 4 201.00 | 245 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 824.00 | 466 999.00 | 56 824.00 | 523 824.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 233.00 | 915 171.00 | 82 063.00 | 997 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 791.00 | | 8 791.00 | 8 791.00 |
BT Marchandises | 659 612.00 | | 659 612.00 | 659 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 855.00 | | 172 855.00 | 172 855.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 182 831.00 | | 182 831.00 | 182 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 299.00 | | 1 029 299.00 | 1 029 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 532.00 | 915 171.00 | 1 111 362.00 | 2 026 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 113 300.00 | 1 795 031.00 | | 2 113 300.00 |
230 Autres produits | 65 856.00 | 47 844.00 | | 65 856.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 533 796.00 | 2 143 651.00 | | 2 533 796.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 179.00 | 106 235.00 | | 99 179.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 79 117.00 | 6 441.00 | | 79 117.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 591 823.00 | 454 757.00 | | 591 823.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 552.00 | -1 285.00 | | 1 552.00 |
242 Autres charges externes. | 1 028 984.00 | 952 640.00 | | 1 028 984.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25 696.00 | 16 029.00 | | 25 696.00 |
252 Charges sociales | 156 062.00 | 163 553.00 | | 156 062.00 |
262 Autres charges | 13 432.00 | 4 142.00 | | 13 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | 126 588.00 | 40 955.00 | | 126 588.00 |
280 Produits financiers | 311.00 | 120.00 | | 311.00 |
290 Produits exceptionnels | 64 232.00 | 16 318.00 | | 64 232.00 |
294 Charges financières | 4 532.00 | 6 209.00 | | 4 532.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 241.00 | 2 431.00 | | 7 241.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 46 825.00 | -5 476.00 | | 46 825.00 |
310 Bénéfice ou perte | 132 569.00 | 54 253.00 | | 132 569.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
DG Autres réserves | 501 273.00 | 447 019.00 | | 501 273.00 |
DH Report à nouveau | 90 305.00 | 90 305.00 | | 90 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 569.00 | 54 253.00 | | 132 569.00 |
DL TOTAL (I) | 838 613.00 | 706 045.00 | | 838 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 869.00 | 80 320.00 | | 74 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 759.00 | 129 312.00 | | 101 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 901.00 | 61 214.00 | | 95 901.00 |
EA Autres dettes | 219.00 | 10 672.00 | | 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 748.00 | 361 518.00 | | 272 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 362.00 | 1 067 563.00 | | 1 111 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 979.00 | | | 971 979.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 997 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 982 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 000.00 | | | 962 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 040.00 | 37 246.00 | 19 114.00 | 897 040.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | 8 102.00 | 1 620.00 | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 660.00 | 29 144.00 | 14 734.00 | 892 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 759.00 | 101 759.00 | | 101 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 662.00 | 44 776.00 | 29 887.00 | 74 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 483.00 | | | 39 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 065.00 | 178 065.00 | 4 000.00 | 182 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 748.00 | 242 862.00 | 29 887.00 | 272 748.00 |