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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 177.00 | 37 746.00 | 431.00 | 38 177.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
AP Constructions | 500 000.00 | 140 000.00 | 360 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 779.00 | 227 993.00 | 88 786.00 | 316 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 046.00 | 323 351.00 | 59 695.00 | 383 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
BF Prêts | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 350.00 | 729 090.00 | 527 260.00 | 1 256 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 735.00 | | 20 735.00 | 20 735.00 |
BT Marchandises | 15 802.00 | | 15 802.00 | 15 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 201.00 | | 488 201.00 | 488 201.00 |
BZ Autres créances | 251 324.00 | | 251 324.00 | 251 324.00 |
CF Disponibilités | 358 798.00 | | 358 798.00 | 358 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 041.00 | | 1 143 041.00 | 1 143 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 391.00 | 729 090.00 | 1 670 301.00 | 2 399 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 344.00 | 13 664.00 | | 13 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 668 013.00 | 627 427.00 | | 668 013.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 408 984.00 | 401 699.00 | | 408 984.00 |
DG Autres réserves | 21 050.00 | 21 050.00 | | 21 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 385.00 | 47 872.00 | | 59 385.00 |
DJ Subventions d’investissement | -17 895.00 | -8 987.00 | | -17 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 855.00 | 1 126 395.00 | | 1 204 855.00 |
EA Autres dettes | 17 453.00 | 16 650.00 | | 17 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 635.00 | | | 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 445.00 | 438 738.00 | | 465 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 301.00 | 1 565 133.00 | | 1 670 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -6 519 753.00 | |
FG Production vendue services | | | -71 039.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | -6 590 792.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -163 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -189 198.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -6 943 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 660 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 119.00 | |
GE Autres charges | | | 411 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 891 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -5 677.00 | -17 673.00 | | -5 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -15 835.00 | -4 886.00 | | -15 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -21 512.00 | -22 561.00 | | -21 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 4 813.00 | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 838.00 | 4 813.00 | | 6 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 674.00 | -17 748.00 | | -14 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 399.00 | 4 142.00 | | 7 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -6 965 265.00 | -6 489 327.00 | | -6 965 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 905 880.00 | 6 441 455.00 | | 6 905 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 385.00 | -47 872.00 | | 59 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 405.00 | | 36 637.00 | 1 246 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 767.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 692.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 925.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 394.00 | | | 46 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 188 397.00 | | 31 353.00 | 1 188 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 614.00 | | 5 284.00 | 11 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 161.00 | 74 118.00 | 13 190.00 | 668 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 592.00 | 1 154.00 | | 36 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 569.00 | 72 964.00 | 13 190.00 | 631 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 669.00 | 255 669.00 | | 255 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 403.00 | 69 403.00 | | 69 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 345.00 | 100 345.00 | | 100 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 453.00 | 17 453.00 | | 17 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UP Prêts | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
UX Autres créances clients | 488 201.00 | | | 488 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 48 797.00 | | | 48 797.00 |
VC Groupe et associés | 271.00 | | | 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VI Groupe et associés | 21 380.00 | 21 380.00 | | 21 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 329.00 | | | 15 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 927.00 | | | 185 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 198.00 | 752 871.00 | 1 327.00 | 754 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 445.00 | 465 445.00 | | 465 445.00 |