| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 123.00 | 96 971.00 | 63 153.00 | 160 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 023.00 | 96 971.00 | 66 053.00 | 163 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 536.00 | | 545 536.00 | 545 536.00 |
BZ Autres créances | 581 378.00 | | 581 378.00 | 581 378.00 |
CF Disponibilités | 160 250.00 | | 160 250.00 | 160 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 321.00 | | 18 321.00 | 18 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 485.00 | | 1 305 485.00 | 1 305 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 508.00 | 96 971.00 | 1 371 538.00 | 1 468 508.00 |
CU Autres participations | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 500.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 752 703.00 | 814 145.00 | | 752 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 887.00 | 57 057.00 | | 219 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 340.00 | 879 453.00 | | 1 073 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 171.00 | 30 414.00 | | 17 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029.00 | 953.00 | | 1 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 519.00 | 43 760.00 | | 24 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 934.00 | 262 989.00 | | 138 934.00 |
EA Autres dettes | 116 545.00 | 15 854.00 | | 116 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 198.00 | 353 970.00 | | 298 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 538.00 | 1 233 423.00 | | 1 371 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 707.00 | 336 798.00 | | 294 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 006.00 | | 323 006.00 | 323 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 006.00 | | 323 006.00 | 323 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 597.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 50 639.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 244.00 | 8 208.00 | | 9 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 1 372.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -159 222.00 | 161 017.00 | | -159 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 761.00 | 736 042.00 | | 388 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 874.00 | 678 985.00 | | 168 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 887.00 | 57 057.00 | | 219 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 116.00 | 6 250.00 | | 6 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 689.00 | | 3 714.00 | 159 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380.00 | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380.00 | 163 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 409.00 | | 2 714.00 | 157 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 280.00 | | 1 000.00 | 2 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 515.00 | 26 455.00 | | 70 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 515.00 | 26 455.00 | | 70 515.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 519.00 | 24 519.00 | | 24 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 908.00 | 35 908.00 | | 35 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 545.00 | 116 545.00 | | 116 545.00 |
UX Autres créances clients | 545 536.00 | | | 545 536.00 |
VB T. V. A. | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 171.00 | 13 680.00 | 3 490.00 | 17 171.00 |
VI Groupe et associés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 222.00 | | | 159 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 723.00 | | | 412 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 321.00 | | | 18 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 235.00 | 1 145 235.00 | | 1 145 235.00 |
VW T.V.A. | 90 921.00 | 90 921.00 | | 90 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 198.00 | 294 707.00 | 3 490.00 | 298 198.00 |