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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 935.00 | 80 124.00 | 152 811.00 | 232 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 835.00 | 80 124.00 | 155 711.00 | 235 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 372.00 | | 406 372.00 | 406 372.00 |
BZ Autres créances | 344 257.00 | | 344 257.00 | 344 257.00 |
CF Disponibilités | 152 567.00 | | 152 567.00 | 152 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 517.00 | | 24 517.00 | 24 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 713.00 | | 927 713.00 | 927 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 548.00 | 80 124.00 | 1 083 424.00 | 1 163 548.00 |
CU Autres participations | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 750.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 863 340.00 | 752 703.00 | | 863 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 155.00 | 219 887.00 | | -186 155.00 |
DL TOTAL (I) | 787 185.00 | 1 073 340.00 | | 787 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 413.00 | 17 171.00 | | 105 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 389.00 | 1 029.00 | | 1 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 643.00 | 24 519.00 | | 40 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 794.00 | 138 934.00 | | 148 794.00 |
EA Autres dettes | | 116 545.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 296 239.00 | 298 198.00 | | 296 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 424.00 | 1 371 538.00 | | 1 083 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 102.00 | 294 707.00 | | 220 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 597.00 | | 112 597.00 | 112 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 597.00 | | 112 597.00 | 112 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 062.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 058.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 961.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 236 048.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 17 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 062.00 | 9 244.00 | | 18 062.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 532.00 | | | 53 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 573.00 | 135.00 | | 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 391.00 | | | 34 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 964.00 | 135.00 | | 34 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 569.00 | -135.00 | | 18 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 309.00 | -159 222.00 | | 227 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 998.00 | 388 761.00 | | 432 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 153.00 | 168 874.00 | | 619 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 155.00 | 219 887.00 | | -186 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 116.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 023.00 | | 162 107.00 | 163 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 295.00 | 235 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 295.00 | 232 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 123.00 | | 162 107.00 | 160 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 971.00 | 38 058.00 | 54 904.00 | 96 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 971.00 | 38 058.00 | 54 904.00 | 96 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 643.00 | 40 643.00 | | 40 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 087.00 | 68 087.00 | | 68 087.00 |
UX Autres créances clients | 406 372.00 | | | 406 372.00 |
VB T. V. A. | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 413.00 | 29 276.00 | 76 137.00 | 105 413.00 |
VI Groupe et associés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 758.00 | | | 31 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 049.00 | | | 336 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 517.00 | | | 24 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 145.00 | 775 145.00 | | 775 145.00 |
VW T.V.A. | 67 729.00 | 67 729.00 | | 67 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 239.00 | 220 102.00 | 76 137.00 | 296 239.00 |