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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 740.00 | 71 761.00 | 34 979.00 | 106 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 940.00 | 71 761.00 | 37 179.00 | 108 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 499.00 | | 99 499.00 | 99 499.00 |
BZ Autres créances | 1 046 190.00 | | 1 046 190.00 | 1 046 190.00 |
CF Disponibilités | 177 214.00 | | 177 214.00 | 177 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 408.00 | | 12 408.00 | 12 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 311.00 | | 1 335 311.00 | 1 335 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 251.00 | 71 761.00 | 1 372 490.00 | 1 444 251.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 863 340.00 | 863 340.00 | | 863 340.00 |
DH Report à nouveau | -186 155.00 | | | -186 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 349.00 | -186 155.00 | | -123 349.00 |
DL TOTAL (I) | 663 835.00 | 787 185.00 | | 663 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 051.00 | 105 413.00 | | 22 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 288.00 | 1 389.00 | | 626 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 968.00 | 40 643.00 | | 5 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 118.00 | 148 794.00 | | 53 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 731.00 | | | 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 655.00 | 296 239.00 | | 708 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 490.00 | 1 083 424.00 | | 1 372 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 755.00 | | 69 755.00 | 69 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 755.00 | | 69 755.00 | 69 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 119.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 150.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 306.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 18 062.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 394.00 | 32.00 | | 1 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 837.00 | 53 500.00 | | 69 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 230.00 | 53 532.00 | | 71 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 457.00 | 573.00 | | 1 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 612.00 | 34 391.00 | | 100 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 069.00 | 34 964.00 | | 102 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 839.00 | 18 569.00 | | -30 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 227 309.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 858.00 | 432 998.00 | | 173 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 208.00 | 619 153.00 | | 297 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 349.00 | -186 155.00 | | -123 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 626 287.00 | | 626 287.00 | 626 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 051.00 | 6 308.00 | 15 743.00 | 22 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 118.00 | 53 118.00 | | 53 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 097.00 | 121 923.00 | 1 036 174.00 | 1 158 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 655.00 | 66 625.00 | 642 030.00 | 708 655.00 |