| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 828.00 | 70 729.00 | 99.00 | 70 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 028.00 | 70 729.00 | 1 299.00 | 72 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 541.00 | | 15 541.00 | 15 541.00 |
BZ Autres créances | 801 771.00 | | 801 771.00 | 801 771.00 |
CF Disponibilités | 175 492.00 | | 175 492.00 | 175 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 372.00 | | 993 372.00 | 993 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 401.00 | 70 729.00 | 994 671.00 | 1 065 401.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 863 340.00 | 863 340.00 | | 863 340.00 |
DH Report à nouveau | 9 989.00 | -339 469.00 | | 9 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 804.00 | 349 458.00 | | -45 804.00 |
DL TOTAL (I) | 937 524.00 | 983 329.00 | | 937 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 124.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 018 878.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 149.00 | 5 986.00 | | 6 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 556.00 | 23 977.00 | | 50 556.00 |
EA Autres dettes | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 147.00 | 1 049 393.00 | | 57 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 671.00 | 2 032 722.00 | | 994 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 304.00 | | 26 304.00 | 26 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 304.00 | | 26 304.00 | 26 304.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 685.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 210.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 747.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 175.00 | 10 971.00 | | 48 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 739.00 | 508 082.00 | | 37 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 543.00 | 158 624.00 | | 83 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 804.00 | 349 458.00 | | -45 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 044.00 | 686.00 | | 70 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 044.00 | 686.00 | | 70 044.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 556.00 | 50 556.00 | | 50 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817 880.00 | 817 880.00 | | 817 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 880.00 | 817 880.00 | | 817 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 147.00 | 57 147.00 | | 57 147.00 |